Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

LU0417818076 · Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP EUR
676,52
2023 €
5,05%
Rentabilidad en el año
3A €
1,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
676,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,30%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0417818076
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invertirá como mínimo las tres cuartas partes de sus activos en acciones, participaciones de renta variable, warrants sobre acciones y derechos de capital emitidos por pequeñas y medianas compañías que estén domiciliados o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
380,5M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,05%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-27,59%
Alpha
-7,47
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
90,45
Tracking Error
7,83
Correlación
95,10
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
22,35%
Máxima caída
-27,59%
Alpha
-3,00
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
90,08
Tracking Error
7,39
Correlación
94,91
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-27,59%
Alpha
-2,87
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
6,77
Correlación
94,40
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,9%
Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,2%
Salud
Salud
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
45,6%
Reino Unido
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,2%
Estados Unidos
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
75,9%
Smallcap
17,9%
Largecap
3,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Informa PLCGB00BMJ6DW54
12.720.9043,34%
Teleperformance SEFR0000051807
12.030.0843,16%
Viscofan SAES0184262212
11.403.7663,00%
SPIE SAFR0012757854
10.589.6632,78%
Bankinter SAES0113679I37
10.501.3292,76%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
10.031.6422,64%
Edenred SAFR0010908533
9.869.2272,59%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
9.796.2142,57%
Tecan Group AGCH0012100191
9.614.0342,53%
Qiagen NVNL0012169213
9.615.8482,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.