BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV
LU0423949717 · BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV I Cap
100,06€
2023 €
0,20%
3A €Rentabilidad en el año
-0,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Riesgo bajo
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,22%
Comisión (máxima):
0,150%
Categoría:
ISIN:
LU0423949717
Clases disponibles:
BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0957145286 | 9.853,78€ | -0,22% | 3.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0423949717 | 100,06€ | -0,22% | 3.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0423950053 | 99,77€ | -0,26% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0957145369 | 9.826,33€ | -0,27% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0423950210 |   1 más Más distribuidores  | 99,34€ | -0,27% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
3.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0957145286 | 9.853,78€ | -0,22% | 3.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0423949717 | 100,06€ | -0,22% | 3.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0423950053 | 99,77€ | -0,26% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0957145369 | 9.826,33€ | -0,27% | 1.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0423950210 | 1 más Más distribuidores | 99,34€ | -0,27% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.546,9M€
Patrimonio de la clase
3.285,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,20%
Volatilidad
0,31%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
10,23
Tracking Error
5,99
Correlación
31,99
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
0,13
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,74
R Cuadrado
0,50
Tracking Error
5,54
Correlación
7,05
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,76
R Cuadrado
0,06
Tracking Error
5,24
Correlación
2,51
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
77,5%
Bonos
22,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TD KBC BANK NV 30-DEC-2022 | 415.022.249€ | 9,29% |
TD BANCO SANTANDER SA 30-DEC-2022 | 350.018.764€ | 7,84% |
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 02-JAN-2023 | 300.014.583€ | 6,72% |
Engie SAFR0127534016 | 90.251.016€ | 2,02% |
Barclays Bank plcFR0127641985 | 70.169.294€ | 1,57% |
Credit Agricole S.A. -0.08%FR0127440024 | 50.182.936€ | 1,12% |
Barclays Bank plcFR0127769000 | 50.003.201€ | 1,12% |
Societe Generale S.A. -0.08%FR0127201806 | 50.023.972€ | 1,12% |
BPCE SA -0.08%FR0127252395 | 50.043.767€ | 1,12% |
BNP Paribas SA -0.08%FR0127103184 | 50.044.534€ | 1,12% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más útiles
Más valoradas
Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
392 opiniones
Publicado hace 7 meses
Fondo monetario con volatilidad inferior el 2% anualizada
El fondo BNP Paribas Insticash EUR 3M es un fondo de mercado monetario con valor liquidativo estándar que trata de lograr el mejor rendimiento posible, similar a los tipos de mercado predominantes en un periodo ...
Review profesional
Rubén Santín Pérez Asesor
13 opiniones
Publicado hace 11 meses
Fondo dentro de la categoría-Mercado monetario
Trata de lograr el mejor rendimiento posible, similar a los tipos del mercado predominantes, en un periodo de 3 meses, con el fin de preservar el capital de acuerdo con dichos tipos y mantener un alto grado de ...
Preguntas relacionadas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.