Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist

546,72£
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
LPX50 Listed Private Equity Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
337,2M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
LU0424511698
Clases disponibles
2024+10,53%
5 años+16,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,370%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,06%
Volatilidad
26,18%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
0,72
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
4,55
Correlación
98,81
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
14,12%
Volatilidad
27,51%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
-0,10
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
5,88
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
16,92%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
-1,91
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
6,24
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
74,9%
Salud
Salud
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Industriales
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
79,6%
Estados Unidos
43,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Canadá
6,9%
Reino Unido
6,6%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,2%
Otros activos
18,5%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,5%
Mediumcap
28,8%
Microcap
5,4%
Giantcap
4,9%
Smallcap
4,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
KKR & Co Inc Ordinary Shares
28.447.874£9,73%
3i Group OrdGB00B1YW4409
25.797.585£8,83%
Blackstone Inc
23.620.351£8,08%
Partners Group Holding AGCH0024608827
20.256.174£6,93%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
19.158.772£6,56%
Apollo Global Management Inc Class A
13.910.130£4,76%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
13.454.631£4,60%
HgCapital Trust OrdGB00BJ0LT190
12.095.171£4,14%
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455
11.609.985£3,97%
Oaktree Specialty Lending Corp
10.596.698£3,63%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.