RV Sector Capital Riesgo

Partners Group Listed Private Equity

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist | LU0424511698

MultiConcept Fund Management SA

18 Jan, 2018
283,38
0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc (LU0196152606)103,27M EUR236,35 EUR2,20%1,43%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist (LU0424511698)11,94M GBP283,38 GBP2,20%1,41%1.126.550 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc (LU0196152788)53,58M EUR212,01 EUR2,20%2,22%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc (LU0196152861)15,49M USD214,14 USD2,20%2,22%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Private Equity

The Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which mainly focus on private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 200 companies world wide, the Fund actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Private Equity

El fondo Partners Group Listed Private Equity, con ISIN, LU0424511698 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Capital Riesgo dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Capital Riesgo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 184.361.415 GBP a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Partners Group Listed Private Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Reto Munz


Metadata


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Rentabilidad Partners Group Listed Private Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,80%17,69%
2011-16,93%1,41%-4,04%-18,61%4,89%
201229,31%14,15%-3,83%12,25%4,94%
201330,47%15,43%-1,94%7,88%6,84%
201415,25%2,56%4,55%0,28%7,19%
20159,32%16,08%-2,14%-9,71%6,57%
201616,67%-3,89%-1,54%11,80%10,28%
201715,94%6,52%4,42%2,11%2,09%

Rendimiento mensual Partners Group Listed Private Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 27, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 18, 2016
Prospectus (Mar 01, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017