Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist
585,58£
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0196152606 |  | 574,85€ | 16,39% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU0424511698 | 585,58£ | 16,32% | — | 2,200% | |||
| LU1397114320 | 179,33$ | 16,17% | — | 1,150% | |||
| LU0196152788 | | 485,58€ | 15,46% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0196152861 | | 445,00$ | 15,22% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
LPX50 Listed Private Equity Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
376,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
17/05/2010
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0196152606 | | 574,85€ | 16,39% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU0424511698 | 585,58£ | 16,32% | — | 2,200% | |||
| LU1397114320 | 179,33$ | 16,17% | — | 1,150% | |||
| LU0196152788 | | 485,58€ | 15,46% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0196152861 | | 445,00$ | 15,22% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0424511698
Clases disponibles
2025-7,46%
5 años+18,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,51%
Volatilidad
26,18%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
1,09
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
94,00
Tracking Error
5,56
Correlación
96,95
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
16,32%
Volatilidad
27,51%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
0,69
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
5,81
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
18,32%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-30,84%
Alpha
-0,21
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
5,75
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
72,6%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Estados Unidos
35,8%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
7,9%
Canadá
7,2%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Otros activos
24,1%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
0,2%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,0%
Mediumcap
28,1%
Smallcap
8,6%
Giantcap
6,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apollo Global Management Inc Class A | 33.542.261£ | 8,15% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 32.364.831£ | 7,87% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 29.628.642£ | 7,20% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 27.856.208£ | 6,77% |
HarbourVest Global Priv Equity OrdGG00BR30MJ80 | 26.175.552£ | 6,36% |
HgCapital Trust OrdGB00BJ0LT190 | 18.747.688£ | 4,56% |
Blackstone Inc | 18.683.558£ | 4,54% |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 17.893.966£ | 4,35% |
CVC Capital Partners PLCJE00BRX98089 | 17.336.345£ | 4,21% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 16.843.146£ | 4,09% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
Cert. European Financial Advisor (EFA)
Cert. Programa en Finanzas Sostenibles. Certificación ESG SANFI
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.