RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD | LU0430557719

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Sep, 2018
96,68
-1,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)19,59M USD66,15 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)6,18M EUR257,41 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)17,91M USD96,68 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)1,16M EUR975,44 EUR2,00%2,40%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)1,86M USD54,23 USD2,00%2,40%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Cap EUR (LU1703069887)0,07M EUR224,36 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend, con ISIN LU0430557719, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio total, que asciende a 373.444.462 USD a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,34%-1,42%-8,87%2,78%0,35%
20148,39%-0,09%8,81%2,50%-2,72%
2015-10,27%10,46%-2,24%-18,81%2,36%
201617,92%1,17%2,59%9,48%3,77%
201710,88%10,20%-3,59%2,39%1,94%
2018-2,08%-3,84%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Aug 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 04, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014