NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD

P | LU0430557719

NN INVESTMENT PARTNERS

€84,84
+1,15% 1M
-6,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0799805873
16,83M€0,60%-0,60%0,00€5,47%
P
LU0430557719
15,63M€1,50%-1,50%0,00€4,37%
P
LU0300631982
12,88M€1,50%-1,50%0,00€4,37%
X
LU0300634226
4,90M€2,00%-2,00%0,00€3,85%
X
LU0799828818
1,57M€2,00%-2,00%0,00€3,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,86% -11,27% -20,01%
1 año -5,20% -3,73% -9,47%
3 años 13,70% 4,37% 3,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-10,17% - - -18,77%2,50%
201618,25%1,49%2,56%10,16%3,13%
201710,95%10,17%-3,68%2,58%1,93%
2018 - -2,38%-3,52%2,43% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,911,03
Beta0,981,01
Information Ratio0,280,26
R-Squared87,3272,50
Sharpe Ratio-0,841,11
Standard Deviation10,378,89
Tracking Error3,704,66
Treynor Ratio-8,929,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).