NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD

P | LU0430558014

NN INVESTMENT PARTNERS

€102,30
+2,99% 1M
+17,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250090
308,81M€0,60%-0,60%250.000,00€9,83%
P
LU0127786431
131,73M€1,50%-1,50%0,00€8,75%
X
LU0127786860
32,38M€2,00%-2,00%0,00€8,21%
P
LU0127786605
28,41M€1,50%-1,50%0,00€8,75%
R
LU1273028123
14,37M€0,75%-0,75%0,00€9,57%
PHi
LU1001145348
6,02M€1,50%-1,50%0,00€10,79%
RHi
LU1273028479
2,60M€0,75%-0,75%0,00€11,55%
P
LU0430558014
0,54M€1,50%-1,50%0,00€8,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,00% 32,39% 28,59%
1 año 0,43% 0,28% -0,44%
3 años 28,63% 8,75% 7,58%
5 años 27,38% 4,96% 5,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,09% - - - -
20158,43% - - -8,65% -
20166,24%-6,42%-2,57%6,34%9,58%
201713,03%4,97%2,52%4,70%0,32%
2018-14,19%-3,40%2,17%0,94%-13,87%
2019 - 12,02%3,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,811,67
Beta1,221,13
Information Ratio0,500,90
R-Squared92,2295,49
Sharpe Ratio0,160,82
Standard Deviation17,0613,18
Tracking Error5,583,19
Treynor Ratio2,279,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).