RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD | LU0430558014

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
128,75
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR (LU0191250090)321,30M EUR662,37 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR (LU0127786431)169,01M EUR580,13 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (LU0430558014)1,60M USD128,75 USD1,50%1,83%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (hedged i) (LU1001145348)23,57M USD321,69 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (LU0127786860)105,72M EUR533,31 EUR2,00%2,33%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR (LU1273028123)7,75M EUR323,49 EUR0,75%1,05%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i) (LU1273028479)0,89M USD334,70 USD0,75%1,05%0 USD

Estrategia NN (L) Euro High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Euro High Dividend, con ISIN LU0430558014, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio total, que asciende a 930.995.047 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Euro High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-22,05%4,29%
201210,76%8,18%-7,10%5,06%4,90%
201325,97%1,18%1,18%13,46%8,45%
20143,34%4,02%4,86%-3,21%-2,11%
20158,21%16,56%-3,66%-8,72%5,56%
20166,06%-6,61%-2,56%5,69%10,28%
201712,95%4,98%2,63%4,50%0,33%

Rendimiento mensual NN (L) Euro High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014