RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD | LU0430558014

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
119,32
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR (LU0191250090)309,11M EUR624,92 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR (LU0127786431)164,52M EUR549,10 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (LU0430558014)1,13M USD119,32 USD1,50%1,83%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (hedged i) (LU1001145348)22,24M USD302,34 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (LU0127786860)102,12M EUR505,61 EUR2,00%2,33%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-22,05%4,29%
201210,76%8,18%-7,10%5,06%4,90%
201325,97%1,18%1,18%13,46%8,45%
20143,34%4,02%4,86%-3,21%-2,11%
20158,21%16,56%-3,66%-8,72%5,56%
20166,06%-6,61%-2,56%5,69%10,28%
20174,98%2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014