RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD | LU0430558014

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
119,05
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR (LU0191250090)300,04M EUR644,71 EUR0,60%0,83%250.000 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR (LU0127786431)152,27M EUR562,00 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (LU0430558014)1,59M USD119,05 USD1,50%1,81%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (hedged i) (LU1001145348)23,18M USD315,28 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (LU0127786860)35,42M EUR515,43 EUR2,00%2,32%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR (LU1273028123)14,85M EUR314,49 EUR0,75%1,08%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i) (LU1273028479)1,26M USD329,11 USD0,75%1,10%0 USD

Estrategia NN (L) Euro High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Euro High Dividend, con ISIN LU0430558014, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 832.852.017 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Euro High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


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Rentabilidad NN (L) Euro High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-22,05%4,29%
201210,76%8,18%-7,10%5,06%4,90%
201325,97%1,18%1,18%13,46%8,45%
20143,34%4,02%4,86%-3,21%-2,11%
20158,21%16,56%-3,66%-8,72%5,56%
20166,06%-6,61%-2,56%5,69%10,28%
201712,95%4,98%2,63%4,50%0,33%
2018-3,11%1,83%

Rendimiento mensual NN (L) Euro High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 17, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014