RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD | LU0430558014

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
118,91
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR (LU0191250090)327,97M EUR633,64 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR (LU0127786431)172,74M EUR555,92 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (LU0430558014)1,44M USD118,91 USD1,50%1,83%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (hedged i) (LU1001145348)24,16M USD306,90 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (LU0127786860)107,93M EUR511,50 EUR2,00%2,33%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR (LU1273028123)7,68M EUR309,59 EUR0,75%1,05%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i) (LU1273028479)1,01M USD319,08 USD0,75%1,05%0 USD

Estrategia NN (L) Euro High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Euro High Dividend, con ISIN LU0430558014, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 948.377.947 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Euro High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) Euro High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-22,05%4,29%
201210,76%8,18%-7,10%5,06%4,90%
201325,97%1,18%1,18%13,46%8,45%
20143,34%4,02%4,86%-3,21%-2,11%
20158,21%16,56%-3,66%-8,72%5,56%
20166,06%-6,61%-2,56%5,69%10,28%
20174,98%2,63%4,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014