Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-AKTIV

Ethna-AKTIV T | LU0431139764

ETHENEA Independent Investors S.A.

19 Oct, 2017
135,06
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)3.190,47M EUR129,03 EUR1,70%1,80%1 EUR
Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706)18,48M EUR101,71 EUR2,10%2,19%1 EUR
Ethna-AKTIV R-T (LU0564184074)92,49M EUR118,45 EUR2,10%2,13%1 EUR
Ethna-AKTIV SIA USD-T (LU0985094373)6,15M USD510,96 USD1,10%1,13%845.880 USD
Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350)86,07M EUR532,84 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV SIA-T (LU0841179863)250,48M EUR592,21 EUR1,10%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV T (LU0431139764)2.255,57M EUR135,06 EUR1,70%1,79%1 EUR
Ethna-AKTIV USD-A (LU0985093219)3,75M USD101,57 USD1,70%1,74%0 USD
Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)38,68M USD107,38 USD1,70%1,75%0 USD

Estrategia

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Luca Pesarini


Christian Schmitt


Arnoldo Valsangiacomo


Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Niels Slikker


Thomas Herbert


Simon Oeser


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,42%3,61%-0,63%
200322,79%1,43%8,75%6,52%4,50%
200411,32%2,70%3,20%-4,22%9,65%
200520,55%7,84%4,71%7,36%-0,56%
200612,52%10,28%-2,86%2,45%2,53%
20071,96%2,92%0,35%-2,34%1,08%
2008-3,90%-3,66%-0,17%-3,10%3,12%
200913,59%1,14%4,00%5,60%2,26%
20109,94%5,49%-0,12%2,37%1,93%
2011-1,87%-0,09%0,54%-4,31%2,09%
20129,96%2,50%0,03%4,44%2,68%
20135,29%2,74%-0,90%1,13%2,25%
20147,58%0,90%2,84%1,03%2,63%
2015-0,21%3,33%-1,49%-3,77%1,88%
2016-4,72%-4,62%-0,04%1,90%-1,93%
20172,71%0,23%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 09, 2017
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017