Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BGF Euro Reserve Fund

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR | LU0432365988

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
73,36
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund X2 EUR (LU1456581872)0,01M EUR9,95 EUR0,00%0,04%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR (LU0432365988)87,80M EUR73,36 EUR0,45%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (LU0432366366)6,81M EUR70,19 EUR0,45%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (LU0432366796)4,33M EUR73,85 EUR0,25%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR (LU0432366952)17,66M EUR70,27 EUR0,45%0,35%0 EUR

Estrategia BGF Euro Reserve Fund

El Euro Reserve Fund busca maximizar los resultados ordinarios junto con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores mobiliarios de renta fija de categoría de inversión, denominados en euros, así como en tesorería en euros. El vencimiento medio ponderado de los activos del Subfondo será de 60 días o inferior.


El fondo BGF Euro Reserve Fund, con ISIN, LU0432365988 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 116.621.425 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BGF Euro Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Mercado Monetarios

Rentabilidad BGF Euro Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,03%
20100,12%0,03%-0,01%0,03%0,08%
20110,60%0,07%0,18%0,22%0,14%
2012-0,03%0,08%-0,03%-0,05%-0,03%
20130,00%0,03%0,01%-0,01%-0,03%
20140,05%0,01%0,04%0,01%-0,01%
2015-0,05%0,00%-0,01%-0,01%-0,03%
2016-0,30%-0,03%-0,08%-0,09%-0,09%
2017-0,11%-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017