Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BGF Euro Reserve Fund

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR | LU0432365988

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
73,41
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund X2 EUR (LU1456581872)0,01M EUR9,96 EUR0,00%0,04%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR (LU0432365988)97,64M EUR73,41 EUR0,45%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (LU0432366366)9,14M EUR70,24 EUR0,45%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (LU0432366796)2,83M EUR73,91 EUR0,25%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR (LU0432366952)19,14M EUR70,35 EUR0,45%0,35%0 EUR

Estrategia

El Euro Reserve Fund busca maximizar los resultados ordinarios junto con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores mobiliarios de renta fija de categoría de inversión, denominados en euros, así como en tesorería en euros. El vencimiento medio ponderado de los activos del Subfondo será de 60 días o inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,03%
20100,12%0,03%-0,01%0,03%0,08%
20110,60%0,07%0,18%0,22%0,14%
2012-0,03%0,08%-0,03%-0,05%-0,03%
20130,00%0,03%0,01%-0,01%-0,03%
20140,05%0,01%0,04%0,01%-0,01%
2015-0,05%0,00%-0,01%-0,01%-0,03%
2016-0,30%-0,03%-0,08%-0,09%-0,09%
2017-0,11%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017