Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services

LU0433846515 · Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services T EUR
163,52
2023 €
0,62%
Rentabilidad en el año
3A €
5,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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163,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,91%
Comisión (máxima):
1,200% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU0433846515
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World IMI Healthcare Equip&Sup
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.671,8M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,20%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-10,58
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
83,39
Tracking Error
9,66
Correlación
91,32
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-4,53
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
83,38
Tracking Error
8,49
Correlación
91,31
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,65%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-0,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
82,03
Tracking Error
7,96
Correlación
90,57
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
98,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
91,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Zona Euro
1,7%
Japón
0,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,0%
Mediumcap
20,2%
Giantcap
19,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Abbott Laboratories
163.790.7529,80%
Boston Scientific Corp
161.838.0179,68%
Intuitive Surgical Inc
121.207.7367,25%
Stryker Corp
109.274.5226,54%
Becton, Dickinson and Co
75.472.1034,51%
Edwards Lifesciences Corp
71.814.5754,30%
Danaher Corp
55.150.8083,30%
DexCom Inc
54.765.8333,28%
UnitedHealth Group Inc
50.076.0273,00%
Insulet Corp
48.639.8442,91%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 4 meses
Uno de los mejores fondos para el sector Salud

En este caso estamos ante un gran fondo gestionado por parte de Bellevue AM, gestora suiza especializada en los nichos de biotecnología y tecnología médica. La particularidad de este fondo es que, efectivamente ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Un fondo para tener toda la vida.

Es sin lugar a dudas uno de los mejores fondos de inversión que podemos encontrar si buscamos invertir en el sectorial sanitario, con una trayectoria espectacular. De hecho, es un fondo que desde hace prácticam ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.