Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR | LU0438336421

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Dec, 2017
125,39
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)1.927,31M EUR121,45 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)55,06M USD109,10 USD1,00%1,24%4.193 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)532,59M EUR105,78 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)3,48M USD108,70 USD1,00%1,24%4.193 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)2.160,00M EUR125,39 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)450,27M USD109,61 USD0,60%0,85%83.868 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3RF USD Hedged (LU1193909402)0,92M USD107,12 USD0,60%0,85%83.868 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)71,37M EUR104,99 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)1.013,63M EUR116,82 EUR1,00%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)1.415,93M EUR125,63 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)30,97M EUR123,82 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)319,97M EUR131,63 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)92,75M EUR103,37 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo BSF Fixed Income Strategies Fund, con ISIN, LU0438336421 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.344.276.773 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BSF Fixed Income Strategies Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


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Rentabilidad BSF Fixed Income Strategies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,39%
20101,92%1,12%-0,75%1,33%0,22%
2011-0,95%1,14%-0,13%-2,12%0,18%
20128,09%3,20%0,38%2,91%1,39%
20134,23%0,71%0,53%1,18%1,74%
20144,11%2,28%1,43%0,66%-0,30%
20152,50%2,06%-0,27%-0,09%0,79%
20161,07%-0,60%0,17%1,28%0,22%
20170,41%0,99%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017
Supplement (Nov 30, 2012) Dec 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2011) Aug 20, 2013