Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR | LU0438336421

BlackRock (Luxembourg) SA

22 May, 2018
125,15
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 USD Hedged (LU1728038651)55,91M USD101,03 USD0,60%0,00%8.276.800 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)2.267,80M EUR121,00 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)53,88M USD110,00 USD1,00%1,24%4.138 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)507,13M EUR105,39 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)2,81M USD109,60 USD1,00%1,24%4.138 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)1.965,22M EUR125,15 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)489,34M USD110,71 USD0,60%0,85%82.768 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3 USD Hedged (LU1193909402)2,36M USD108,04 USD0,60%0,85%82.768 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)126,38M EUR104,78 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)1.068,39M EUR116,13 EUR1,00%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)2.217,50M EUR125,49 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)52,02M EUR123,37 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)370,20M EUR131,82 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)93,44M EUR103,53 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo BSF Fixed Income Strategies Fund, con ISIN, LU0438336421 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.549.455.212 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BSF Fixed Income Strategies Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


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Rentabilidad BSF Fixed Income Strategies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,39%
20101,92%1,12%-0,75%1,33%0,22%
2011-0,95%1,14%-0,13%-2,12%0,18%
20128,09%3,20%0,38%2,91%1,39%
20134,23%0,71%0,53%1,18%1,74%
20144,11%2,28%1,43%0,66%-0,30%
20152,50%2,06%-0,27%-0,09%0,79%
20161,07%-0,60%0,17%1,28%0,22%
20172,07%0,41%0,99%0,30%0,36%
2018-0,04%

Rendimiento mensual BSF Fixed Income Strategies Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Apr 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 24, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
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