Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR | LU0438336777

BlackRock (Luxembourg) SA

14 Aug, 2018
124,62
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 USD Hedged (LU1728038651)66,84M USD100,99 USD0,60%0,00%8.546.600 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)2.115,13M EUR119,99 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)49,70M USD109,81 USD1,00%1,24%4.273 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)505,81M EUR104,52 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)2,87M USD109,41 USD1,00%1,24%4.273 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)1.885,12M EUR124,22 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)318,75M USD110,62 USD0,60%0,85%85.466 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3 USD Hedged (LU1193909402)2,05M USD107,70 USD0,60%0,85%85.466 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)324,81M EUR103,59 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)1.055,14M EUR115,03 EUR1,00%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)2.720,36M EUR124,62 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)44,27M EUR122,10 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)391,34M EUR131,09 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)152,09M EUR101,71 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo BSF Fixed Income Strategies Fund, con ISIN, LU0438336777 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.848.363.632 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones BSF Fixed Income Strategies Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


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Rentabilidad BSF Fixed Income Strategies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,35%
20101,51%1,04%-0,85%1,22%0,11%
2011-1,30%1,06%-0,19%-2,22%0,08%
20128,14%3,13%0,40%2,96%1,44%
20134,41%0,75%0,57%1,23%1,79%
20144,32%2,33%1,48%0,70%-0,25%
20152,70%2,12%-0,23%-0,04%0,85%
20161,26%-0,55%0,22%1,32%0,27%
20172,27%0,46%1,03%0,34%0,41%
20180,01%-0,88%

Rendimiento mensual BSF Fixed Income Strategies Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 16, 2018
Prospectus (Feb 12, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jul 25, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Aug 02, 2018
Supplement (Nov 30, 2012) Dec 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2011) Aug 20, 2013