BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund I2 EUR

135,47
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Overnight ESTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.150,9M
Patrimonio de la clase
313,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Application form
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund
LU0438336777
Clases disponibles
2024+0,90%
5 años+1,71%
Riesgo3 / 7
Gastos0,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,01
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
43,61
Tracking Error
4,29
Correlación
66,04
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
2,12
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
37,45
Tracking Error
4,66
Correlación
61,19
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
2,01
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
27,98
Tracking Error
4,60
Correlación
52,90
Ratio de Información
0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

Reino Unido
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,3%
Cash
12,2%
Convertible
2,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Mar 24
92.659.0374,19%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond
68.894.3553,12%
Cyprus (Republic Of) 0.625%XS1989405425
43.760.0021,98%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
43.896.5401,98%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
41.558.9361,88%
Cyprus (Republic Of) 2.75%XS1637276848
36.407.4391,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%XS2498154207
36.340.4381,64%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
33.111.4491,50%
Montenegro (Republic of) 2.875%XS2270576700
30.438.9441,38%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
25.779.8161,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.