RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD | LU0438372814

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Feb, 2018
116,59
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF (LU0605618775)0,00M CHF109,26 CHF1,00%1,20%86.352 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR (LU0150849015)0,00M EUR196,14 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP (LU0225306314)0,00M GBP136,33 GBP1,00%1,20%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (LU0150848470)22,81M USD341,61 USD1,00%1,20%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (LU0842200437)0,00M EUR112,10 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200197)0,00M EUR90,73 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (LU0842200510)0,00M GBP123,38 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200270)0,00M GBP91,12 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (LU0842200353)0,00M USD117,81 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842199910)0,00M USD103,70 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0225306827)0,00M GBP95,89 GBP1,00%1,20%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225307122)4,74M GBP89,26 GBP1,50%1,70%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD (LU0438372491)0,00M AUD100,21 AUD1,00%1,16%325.005 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (LU0225307809)44,21M EUR186,80 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176400)0,00M EUR97,11 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225308286)0,00M EUR169,61 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - GBP (LU0225308872)0,00M GBP113,80 GBP1,00%1,16%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (LU0225307478)14,02M USD173,42 USD1,00%1,16%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD (LU0438372814)0,00M USD116,59 USD1,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - EUR (LU0720460723)0,00M EUR116,59 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (LU0217723054)31,75M EUR178,72 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357316875)0,00M EUR91,72 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK (LU0438372657)0,00M NOK1.014,43 NOK1,50%1,95%10.457 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (LU0206733890)13,46M USD209,85 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357313427)0,00M USD92,46 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614207)0,00M SGD107,13 SGD1,50%1,70%6.131 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - CHF (LU0968466572)0,00M CHF109,92 CHF2,00%0,65%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (LU0968466655)0,00M EUR121,81 EUR2,00%0,65%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (LU0968466739)0,00M GBP122,20 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (LU0968466812)0,00M USD126,27 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291078126)0,00M GBP109,15 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1228199227)0,00M USD112,23 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD (LU1170318619)0,00M USD103,02 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Bond Fund

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0438372814 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 919.218.557 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,89%3,32%
201510,34%14,71%-5,28%-2,62%4,29%
201612,49%-1,76%7,82%4,36%1,76%
2017-2,46%2,23%-4,91%0,12%0,21%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 20, 2018
Factsheet (May 29, 2015) Jun 25, 2015