Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR

107,70
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,6M
Patrimonio de la clase
7,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund
LU0438908328
Clases disponibles
2024-5,93%
5 años-4,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,77%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
-7,70
Beta
-1,30
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
26,44
Tracking Error
8,06
Correlación
-51,42
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-9,70%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-25,90%
Alpha
4,15
Beta
-0,93
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
13,77
Tracking Error
11,84
Correlación
-37,11
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-4,58%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-31,04%
Alpha
2,22
Beta
-1,05
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
15,96
Tracking Error
10,34
Correlación
-39,95
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,0%
Salud
Salud
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,1%
Materiales industriales
Industriales
-0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%

Exposición regional

Canadá
3,7%
País Desarrollado
2,9%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-1,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,9%
Cash
24,0%
Otros activos
6,8%
Acciones
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
2,1%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
-0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909
13.327.3358,30%
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82
10.742.8026,69%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898
9.956.8006,20%
United States Treasury Notes 3.5%
5.259.5363,28%
China (People's Republic Of) 0.125%XS2078532913
4.918.3753,06%
United States Treasury Bonds 3.875%
3.424.0112,13%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%XS2123320033
3.087.3851,92%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%
2.983.4571,86%
Telecom Italia S.p.A. 4%XS1935256369
2.988.0601,86%
America Movil S.A.B. de C.V. 1.5%XS1379122101
2.956.0801,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.