BL-Equities America BI USD Acc

BI | LU0439765248

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€158,14
+3,86% 1M
+16,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484141145
425,39M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU0093570256
288,32M€1,25%-1,31%0,00€-
AM
LU1484141061
86,98M€0,85%-0,91%0,00€-
BI
LU0439765248
19,77M€0,60%-0,66%0,00€-
B EUR HEDGED
LU1194985112
12,07M€1,25%-1,31%0,00€-
BM EUR HEDGED
LU1484141228
9,51M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0439764944
1,96M€1,25%-1,31%0,00€-
BR
LU0495661661
0,05M€1,50%-1,56%0,00€-
AR
LU0495661588
0,00M€1,50%-1,56%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities America BI USD Acc

El objetivo es lograr una ganancia de capital a largo plazo. Un mínimo de dos tercios de los activos totales del subfondo se invierten en acciones de empresas que cotizan en mercados regulados de EE.UU. El fondo podrá invertir hasta un 33% de su activo total en OICVM y otros OIC.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities America

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones BL-Equities America BI USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,32% 4,74% -2,41%
1 año 17,61% 17,61% 8,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,21%3,40%
20179,15%6,59%-2,03%-0,64%5,21%
20181,61%-1,25%8,19%10,02%-13,55%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,99
Beta1,04
Information Ratio2,05
R-Squared96,53
Sharpe Ratio0,89
Standard Deviation17,51
Tracking Error3,32
Treynor Ratio15,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).