BL-Equities America BI USD Acc

BI | LU0439765248

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€165,63
-3,33% 1M
+22,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484141145
461,68M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU0093570256
289,80M€1,25%-1,31%0,00€11,05%
AM
LU1484141061
93,44M€0,85%-0,91%0,00€-
BI
LU0439765248
24,38M€0,60%-0,66%0,00€11,81%
B EUR HEDGED
LU1194985112
14,53M€1,25%-1,31%0,00€8,20%
BM EUR HEDGED
LU1484141228
9,36M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0439764944
2,07M€1,25%-1,31%0,00€10,47%
BR
LU0495661661
0,01M€1,50%-1,56%0,00€10,75%
AR
LU0495661588
0,00M€1,50%-1,56%0,00€9,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities America BI USD Acc

El objetivo es lograr una ganancia de capital a largo plazo. Un mínimo de dos tercios de los activos totales del subfondo se invierten en acciones de empresas que cotizan en mercados regulados de EE.UU. El fondo podrá invertir hasta un 33% de su activo total en OICVM y otros OIC.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities America

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones BL-Equities America BI USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,53% 15,86% 7,23%
1 año 7,57% 7,57% 0,75%
3 años 39,89% 11,81% 7,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,21%3,40%
20179,15%6,59%-2,03%-0,64%5,21%
20181,61%-1,25%8,19%10,02%-13,55%
2019 - 18,54%2,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,062,48
Beta1,161,04
Information Ratio1,440,50
R-Squared93,1883,95
Sharpe Ratio0,960,95
Standard Deviation20,3315,55
Tracking Error5,986,25
Treynor Ratio16,7014,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).