AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities

LU0451400328 · AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities I Capitalisation EUR (Hedged)
213,80
2022 €
-33,30%
Rentabilidad en el año
3A €
-7,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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213,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-7,91%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0451400328
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de este Subfondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. Se dirige a inversores en busca de un crecimiento del capital a largo plazo, medido en Euros, mediante una cartera gestionada activamente integrada por acciones y valores vinculados a renta variable cotizados, o por instrumentos derivados de los mismos. Este Subfondo trata de alcanzar sus objetivos invirtiendo principalmente en títulos admitidos a cotización en Bolsa de empresas que operan en el sector inmobiliario. Esta estrategia combina el proceso de análisis "ascendente" que tiene como objetivo una rigurosa selección de títulos, y en menor medida el método "descendente" que se orienta hacia la asignación geográfica de activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
389,7M
Patrimonio de la clase
37,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-32,41%
Volatilidad
26,53%
Máxima caída
-38,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,91%
Volatilidad
22,47%
Máxima caída
-38,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-38,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
98,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
45,6%
Reino Unido
34,7%
Europa (ex-Zona Euro)
17,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
1,8%
Bonos
0,1%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
73,2%
Smallcap
19,3%
Largecap
5,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Segro PLCGB00B5ZN1N88
25.145.1326,67%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
20.749.2995,50%
British Land Co PLCGB0001367019
18.642.2424,95%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
18.184.6384,82%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
17.568.1504,66%
Safestore Holdings PLC Ordinary SharesGB00B1N7Z094
15.876.5534,21%
UNITE Group PLCGB0006928617
14.778.3003,92%
KlepierreFR0000121964
14.528.4963,85%
Aedifica SABE0003851681
14.488.7423,84%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
12.761.3233,39%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.