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Ethna-DYNAMISCH
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0985193357 | 709,64€ | 3,75% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0985193431 | 721,74€ | 3,75% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0455735596 |   1 más Más distribuidores  | 97,64€ | 2,99% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0455734433 | 93,25€ | 2,99% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1134152310 | | 117,27€ | 2,59% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1134174397 | | 116,09€ | 2,54% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1939236748 | 134,36$ | 2,17% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,3M€
Patrimonio de la clase
45,2M€
Fecha de inicio
10/11/2009
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ethna-DYNAMISCH
Ethna-DYNAMISCH
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0985193357 | 709,64€ | 3,75% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0985193431 | 721,74€ | 3,75% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0455735596 | 1 más Más distribuidores | 97,64€ | 2,99% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0455734433 | 93,25€ | 2,99% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1134152310 | | 117,27€ | 2,59% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1134174397 | | 116,09€ | 2,54% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1939236748 | 134,36$ | 2,17% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0455735596
Clases disponibles
2025-4,60%
5 años+3,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ethna-DYNAMISCH:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,48%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
0,67
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
60,18
Tracking Error
4,14
Correlación
77,58
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
1,30
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
59,30
Tracking Error
5,56
Correlación
77,01
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-14,98%
Alpha
0,09
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
65,03
Tracking Error
4,89
Correlación
80,64
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Salud
13,9%
Servicios Financieros
12,4%
Consumo Defensivo
11,0%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
3,7%
Industriales
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
73,9%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
14,3%
Reino Unido
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Oriente Medio
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,9%
Cash
13,1%
Bonos
13,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,9%
Giantcap
23,1%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 2.875.932€ | 3,42% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 2.792.400€ | 3,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.580.891€ | 3,07% |
Becton Dickinson & Co | 2.583.481€ | 3,07% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 2.552.159€ | 3,03% |
Bunzl PLCGB00B0744B38 | 2.510.383€ | 2,98% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.412.649€ | 2,87% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 2.294.600€ | 2,73% |
Schlumberger Ltd | 2.278.890€ | 2,71% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 2.269.300€ | 2,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.