Mixtos Moderados EUR - Global

Ethna-DYNAMISCH

Ethna-DYNAMISCH T | LU0455735596

ETHENEA Independent Investors S.A.

11 Dec, 2017
83,85
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DYNAMISCH A (LU0455734433)54,15M EUR81,35 EUR1,90%1,96%1 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-A (LU1134152310)0,21M EUR104,27 EUR2,10%2,38%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-T (LU1134174397)1,32M EUR102,81 EUR2,10%2,33%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-A (LU0985193357)10,96M EUR585,40 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-T (LU0985193431)55,74M EUR586,69 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH T (LU0455735596)118,96M EUR83,85 EUR1,70%1,96%1 EUR

Estrategia Ethna-DYNAMISCH

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DYNAMISCH

El fondo Ethna-DYNAMISCH, con ISIN, LU0455735596 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 241.334.573 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Ethna-DYNAMISCH

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Christian Schmitt


Peter Steffen


Metadata


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Rentabilidad Ethna-DYNAMISCH

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201010,08%2,93%-4,49%3,76%7,91%
2011-2,53%1,84%-0,46%-5,49%1,74%
20127,21%3,29%-4,57%6,25%2,38%
201311,92%2,86%0,38%3,08%5,17%
20148,68%2,02%3,60%-0,94%3,80%
20152,32%4,81%-1,97%0,14%-0,55%
20160,04%-3,64%0,16%1,81%1,81%
20173,29%0,49%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 18, 2016) Mar 25, 2016