Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE

LU0457148533 · Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation
138,60
2022 €
-1,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
138,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,14%
Comisiones:
0,140%
ISIN:
LU0457148533
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Objetivo de Inversión El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la rentabilidad bruta de los instrumentos de deuda de tipo variable emitidos por el gobierno italiano. Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia ("Benchmark"): reducido La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invierten sobre todo en deuda e instrumentos relacionados con deuda de tipo variable de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas de cualquier país y denominados en euros o en otras divisas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
164,7M
Patrimonio de la clase
41,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,73%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-2,98
Beta
-0,41
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
36,00
Tracking Error
3,30
Correlación
-60,00
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,50
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
0,36
Tracking Error
2,25
Correlación
5,96
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
0,99
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
4,11
Tracking Error
3,76
Correlación
20,27
Ratio de Información
0,29

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.622%IT0005311508
21.677.99712,87%
Italy (Republic Of) 0.322%IT0005451361
18.860.23011,20%
Italy (Republic Of) 0.772%IT0005252520
18.547.72811,01%
Italy (Republic Of) 1.063%IT0005185456
16.638.6609,88%
Italy (Republic Of) 0.292%IT0005218968
16.566.8949,84%
Italy (Republic Of) 0.136%IT0005331878
15.877.5299,43%
Italy (Republic Of) 0.172%IT0005428617
14.534.9328,63%
Italy (Republic Of) 2.213%IT0005359846
12.448.7827,39%
Italy (Republic Of) 0.808%IT0005137614
12.010.3207,13%
Italy (Republic Of) 0.658%IT0005399230
11.665.6086,93%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.