El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 LU0219444592 | 36,92M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -0,14% |
| C1 LU0219496717 | 7,09M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,12% |
| W1 LU0458497244 | 6,55M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 0,45% |
| W2 LU0808562028 | 5,78M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | -1,69% |
| C2 LU0219497285 | 4,37M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,75% |
| A2 LU0219444675 | 4,09M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,71% |
| I1 LU0219456174 | 3,12M€ | 500,00% | - | 500,00% | 0,00€ | 0,55% |
| S1 LU0219461844 | 1,67M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | 0,37% |
| N1 LU0870262994 | 0,92M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -0,64% |
| B2 LU0219490199 | 0,44M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,82% |
| N2 LU0870263372 | 0,33M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,62% |
| B1 LU0219487054 | 0,11M€ | 600,00% | - | 600,00% | 0,00€ | -1,12% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores protegidos contra la inflación, centrándose en US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), ya que su objetivo es proporcionar a los inversores en renta fija cierta protección contra el riesgo de inflación.
El fondo MFS® Meridian Inflation-Adjusted Bond Fd, con ISIN, LU0458497244 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Bonos Ligados a la Inflación USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,55% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,55% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,64% | 5,33% | 3,48% |
| 1 año | 2,79% | 2,79% | 1,09% |
| 3 años | 1,36% | 0,45% | -0,85% |
| 5 años | 26,35% | 4,78% | 3,51% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -13,24% | - | - | - | - | |
| 2014 | 16,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,02% | - | - | -1,58% | 1,91% | |
| 2016 | 7,47% | -0,08% | 4,19% | 0,21% | 3,00% | |
| 2017 | -9,95% | -0,32% | -6,87% | -2,60% | -0,41% | |
| 2018 | - | -3,63% | 6,30% | -0,29% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Dec 18, 2018 |
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 18, 2018 |
| DFI (Aug 31, 2018) | Dec 18, 2018 |
| Informe semestral (Jul 31, 2018) | Dec 18, 2018 |
| Informe anual (Jan 31, 2018) | Dec 18, 2018 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | Dec 18, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).