El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A1 LU0219444592 | 36,14M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,21% |
C1 LU0219496717 | 7,09M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,78% |
W1 LU0458497244 | 6,46M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 0,80% |
W2 LU0808562028 | 5,49M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | -1,43% |
C2 LU0219497285 | 4,33M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,42% |
A2 LU0219444675 | 3,84M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,47% |
I1 LU0219456174 | 2,29M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,90% |
S1 LU0219461844 | 1,66M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,74% |
N1 LU0870262994 | 0,68M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,29% |
B2 LU0219490199 | 0,42M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,57% |
N2 LU0870263372 | 0,33M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,33% |
B1 LU0219487054 | 0,07M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,78% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores protegidos contra la inflación, centrándose en US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), ya que su objetivo es proporcionar a los inversores en renta fija cierta protección contra el riesgo de inflación.
El fondo MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond Fd, con ISIN, LU0458497244 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Bonos Ligados a la Inflación USD dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,55% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,55% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,52% | 1,04% | -0,28% |
1 año | 10,64% | 10,64% | 9,37% |
3 años | 2,42% | 0,80% | -0,54% |
5 años | 27,18% | 4,92% | 3,64% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 16,81% | - | - | - | - | |
2015 | 9,02% | - | - | -1,58% | - | |
2016 | 7,47% | -0,08% | 4,19% | 0,21% | 3,00% | |
2017 | -9,95% | -0,32% | -6,87% | -2,60% | -0,41% | |
2018 | 2,75% | -3,63% | 6,30% | -0,29% | 0,59% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jul 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jan 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).