MFS® Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 USD

W1 | LU0458497244

MFS INTERNATIONAL

€10,47
+0,61% 1M
+3,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219444592
36,92M€600,00%-600,00%0,00€-0,14%
C1
LU0219496717
7,09M€600,00%-600,00%0,00€-1,12%
W1
LU0458497244
6,55M€0,55%-0,55%0,00€0,45%
W2
LU0808562028
5,78M€0,55%-0,55%0,00€-1,69%
C2
LU0219497285
4,37M€600,00%-600,00%0,00€-1,75%
A2
LU0219444675
4,09M€600,00%-600,00%0,00€-1,71%
I1
LU0219456174
3,12M€500,00%-500,00%0,00€0,55%
S1
LU0219461844
1,67M€600,00%-600,00%0,00€0,37%
N1
LU0870262994
0,92M€600,00%-600,00%0,00€-0,64%
B2
LU0219490199
0,44M€600,00%-600,00%0,00€-1,82%
N2
LU0870263372
0,33M€600,00%-600,00%0,00€-1,62%
B1
LU0219487054
0,11M€600,00%-600,00%0,00€-1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores protegidos contra la inflación, centrándose en US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), ya que su objetivo es proporcionar a los inversores en renta fija cierta protección contra el riesgo de inflación.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Inflation-Adjusted Bond Fd

El fondo MFS® Meridian Inflation-Adjusted Bond Fd, con ISIN, LU0458497244 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Bonos Ligados a la Inflación USD

Comisiones MFS® Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Ligados a la Inflación USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Ligados a la Inflación USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,64% 5,33% 3,48%
1 año 2,79% 2,79% 1,09%
3 años 1,36% 0,45% -0,85%
5 años 26,35% 4,78% 3,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-13,24% - - - -
201416,81% - - - -
20159,02% - - -1,58%1,91%
20167,47%-0,08%4,19%0,21%3,00%
2017-9,95%-0,32%-6,87%-2,60%-0,41%
2018 - -3,63%6,30%-0,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,461,15
Beta2,441,48
Information Ratio1,060,21
R-Squared47,4651,97
Sharpe Ratio0,480,13
Standard Deviation6,887,07
Tracking Error5,705,15
Treynor Ratio1,360,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).