AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR
170,83€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
646,6M€
Patrimonio de la clase
61,4M€
Fecha de inicio
8/03/2013
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AXA World Funds - Global Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0465917630 |  | 198,25€ | 10,15% | 5.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0465917473 | | 196,40€ | 10,05% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0465917127 |  1 más Más distribuidores  | 143,39€ | 9,39% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0465917044 | 2 más Más distribuidores  | 181,96€ | 9,38% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0465917390 | 2 más Más distribuidores | 170,83€ | 8,84% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0465917390
Clases disponibles
2025+12,34%
5 años+3,51%
Riesgo5 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
4,72
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
76,73
Tracking Error
6,28
Correlación
87,60
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
-1,81
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
66,18
Tracking Error
5,71
Correlación
81,35
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-22,27%
Alpha
-1,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
62,01
Tracking Error
5,81
Correlación
78,75
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Servicios Financieros
12,4%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
7,7%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,4%
Estados Unidos
51,4%
Zona Euro
9,8%
Japón
4,2%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
34,2%
Otros activos
7,9%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Cash
-20,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,3%
Largecap
26,6%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
F00001046 Trs Usd R E | 75.011.536€ | 12,07% |
Euro-Bund Future Sep25 Expo | 71.511.600€ | 11,51% |
Euro-Bobl Future Sep25 Expo | 70.593.460€ | 11,36% |
Ftse China A50 Sep25 Expo | 48.021.146€ | 7,73% |
F00001155 Trs Usd R E | 38.136.359€ | 6,14% |
S+p Mid 400 Emini Sep25 Expo | 37.025.256€ | 5,96% |
NVIDIA Corp | 28.041.872€ | 4,51% |
Euro-Btp Future Sep25 Expo | 26.575.250€ | 4,28% |
Microsoft Corp | 24.763.967€ | 3,99% |
Apple Inc | 22.094.459€ | 3,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.