AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

E | LU0465917390

AXA INVESTMENT MANAGERS

€135,82
-1,87% 1M
-4,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0465917044
611,68M€1,20%-1,20%0,00€3,28%
E
LU0465917390
111,81M€1,20%-1,20%0,00€2,76%
A
LU0465917127
107,89M€1,20%-1,20%0,00€3,28%
I
LU0465917630
82,21M€0,60%-0,60%5,00M€3,99%
F
LU0465917473
29,39M€0,60%-0,60%0,00€3,90%
F
LU0465917556
9,63M€0,60%-0,60%0,00€3,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

The investment objective is to seek growth of investment in the long term, in EUR, together with stable income. The income yields are of secondary importance. The Sub-Fund invests in equities and debt securities of any type from issuers in OECD countries. Specifically, the Sub-Fund invests in equities (including high dividend equities) and fixed income securities issued by governments and companies that are primarily domiciled or listed in OECD countries. The Sub-Fund may invest up to 20% of net assets in securities from non-OECD issuers. The Sub-Fund may invest up to 10% of net assets in securitisation vehicles or equivalent such as asset backed securities (ABS), collateralised debt obligations (CDO), collateralised loan obligations (CLO) or any similar assets. The Sub-Fund may invest up to 10% of net assets in UCITS and/or UCIs, including regulated open-ended hedge funds.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Global Optimal Income

El fondo AXAWF Global Optimal Income, con ISIN, LU0465917390 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,71% -13,57% -8,41%
1 año -5,33% -5,30% -4,10%
3 años 8,51% 2,76% 0,06%
5 años 28,77% 5,19% 2,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,77% - - - -
20158,39% - - -7,50%3,22%
2016-0,02%-3,30%-1,38%2,63%2,15%
201714,01%5,08%2,46%5,77%0,11%
2018 - 0,57%-0,60%-0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,174,80
Beta1,000,38
Information Ratio-0,570,50
R-Squared53,726,99
Sharpe Ratio-0,961,13
Standard Deviation5,415,32
Tracking Error3,685,64
Treynor Ratio-5,1915,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).