AXA World Funds - Global Optimal Income

LU0465917473 · AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EURClase limpia
147,95
2022 €
-15,62%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
147,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,80%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0465917473
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

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Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.076,6M
Patrimonio de la clase
6,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,56%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-10,27
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-1,94
R Cuadrado
57,97
Tracking Error
6,98
Correlación
76,14
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-2,61
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
68,35
Tracking Error
6,08
Correlación
82,68
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-2,95
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
71,03
Tracking Error
5,03
Correlación
84,28
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,2%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Salud
Salud
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
51,9%
Estados Unidos
20,4%
Reino Unido
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Mercado Emergente
7,7%
Asia Emergente
7,3%
Japón
5,2%
Oriente Medio
1,3%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-0,9%

Exposición por asset allocation

Cash
50,5%
Acciones
42,6%
Otros activos
5,6%
Convertible
0,8%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,7%
Mediumcap
17,8%
Giantcap
17,0%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
51.006.7254,50%
Diageo PLCGB0002374006
46.412.3134,09%
Prysmian SpAIT0004176001
23.577.4622,08%
Keyence CorpJP3236200006
23.430.2652,07%
Topix Indx Futr Sep22 Expo
23.316.6212,06%
Roche Holding AGCH0012032048
22.817.5262,01%
Nestle SACH0038863350
21.975.6721,94%
AstraZeneca PLCGB0009895292
21.597.3481,90%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class ACNE000000JP5
20.776.0141,83%
Rio Tinto PLCGB0007188757
17.273.2721,52%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.