AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR

I | LU0465917630

AXA INVESTMENT MANAGERS

€151,77
+1,93% 1M
+7,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0465917044
679,32M€1,20%-1,20%0,00€6,18%
I
LU0465917630
224,89M€0,60%-0,60%5,00M€6,92%
A
LU0465917127
169,19M€1,20%-1,20%0,00€6,18%
E
LU0465917390
122,41M€1,20%-1,20%0,00€5,66%
F
LU0465917473
23,22M€0,60%-0,60%0,00€6,82%
F
LU0465917556
8,91M€0,60%-0,60%0,00€6,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR

The investment objective is to seek growth of investment in the long term, in EUR, together with stable income. The income yields are of secondary importance. The Sub-Fund invests in equities and debt securities of any type from issuers in OECD countries. Specifically, the Sub-Fund invests in equities (including high dividend equities) and fixed income securities issued by governments and companies that are primarily domiciled or listed in OECD countries. The Sub-Fund may invest up to 20% of net assets in securities from non-OECD issuers. The Sub-Fund may invest up to 10% of net assets in securitisation vehicles or equivalent such as asset backed securities (ABS), collateralised debt obligations (CDO), collateralised loan obligations (CLO) or any similar assets. The Sub-Fund may invest up to 10% of net assets in UCITS and/or UCIs, including regulated open-ended hedge funds.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Global Optimal Income

El fondo AXAWF Global Optimal Income, con ISIN, LU0465917630 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,97% 19,16% 15,15%
1 año -1,39% -1,20% -0,81%
3 años 22,22% 6,92% 1,90%
5 años 37,01% 6,50% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,02% - - - -
20159,66% - - -7,23% -
20161,16%-1,10%-1,10%2,95%2,45%
201715,37%5,40%2,77%6,09%0,40%
2018-7,11%0,87%-0,30%0,09%-7,71%
2019 - 7,61% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,674,33
Beta1,280,89
Information Ratio-1,250,68
R-Squared94,4445,81
Sharpe Ratio-0,340,89
Standard Deviation8,998,01
Tracking Error2,845,94
Treynor Ratio-2,388,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).