LO Selection - The Balanced (EUR) MA

151,92
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
552,0M
Patrimonio de la clase
252,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR)
LU0470792416
Clases disponibles
2024+4,98%
5 años+2,72%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-2,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,49
Tracking Error
1,50
Correlación
97,20
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-14,48%
Alpha
-2,03
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
2,06
Correlación
97,29
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-14,48%
Alpha
-2,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
2,28
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Tecnología
Tecnología
0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Salud
Salud
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Materiales industriales
Industriales
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
3,8%
Estados Unidos
2,1%
Zona Euro
1,0%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
76,8%
Bonos
10,7%
Cash
9,5%
Acciones
3,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
1,5%
Giantcap
1,2%
Largecap
0,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Csa Los Cred Eur X0831b0
121.317.89722,10%
Csa Los Europe Eq X0831b0
55.341.46710,08%
Csa Los Noram Eq X0831b0
45.160.6128,23%
Csa Los Gl Thmeq X0831b0
36.167.5736,59%
LO Selection Sovereign Bd UnH EUR IX9LU2034578711
34.520.9656,29%
Csa Altinvop Cor X0831b0
28.696.7885,23%
Csa Los Emmkt Eq X0831b0
25.097.7834,57%
Csa Los World Sm X0831b0
22.545.6264,11%
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9LU2034720214
16.503.0553,01%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
16.130.8422,94%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.