Lombard Odier Selection - The Growth (EUR) MA

M | LU0470796599

LOMBARD ODIER IM

€151,25
+1,86% 1M
+11,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0470796599
31,84M€1,50%-1,50%3.000,00€4,11%
P
LU1598863790
2,72M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Selection - The Growth (EUR) MA

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed income securities, such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants, floating rate notes, short term debt securities, graded at least BBB or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager, and (iv) equity securities. Investment in equity securities - either directly or via UCITS or UCIs - will not exceed 2/3rds of the Sub-Fund’s net assets. The Investment Manager can invest up to 15% in bonds or other debt securities rated BB to C. The Investment Manager will use its discretion with regard to the selection of markets, eligible assets and currencies. The Reference Currency is the EUR.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Growth EUR

El fondo LO Selection Growth EUR, con ISIN, LU0470796599 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Lombard Odier Selection - The Growth (EUR) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,63% 13,90% 15,06%
1 año -0,18% -0,18% 0,98%
3 años 12,82% 4,11% 3,77%
5 años 22,83% 4,20% 3,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,92% - - - -
20154,98% - - - -
20162,86%0,38%3,79%3,79%3,38%
20176,99%4,56%-0,98%1,33%1,98%
2018-9,43%-2,41%2,63%0,83%-10,31%
2019 - 9,00%1,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,99-0,28
Beta1,371,23
Information Ratio-0,960,26
R-Squared97,6091,01
Sharpe Ratio0,090,61
Standard Deviation11,799,28
Tracking Error3,663,25
Treynor Ratio0,804,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).