RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged | LU0474536231

BlackRock (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
8,15
0,25%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)0,56M CAD10,45 CAD1,00%1,26%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)2,98M GBP10,11 GBP1,00%1,26%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)0,09M HKD104,43 HKD1,00%1,26%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)10,28M USD10,28 USD1,00%1,26%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,23M NZD10,52 NZD1,00%1,26%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,03M USD4,41 USD1,00%1,26%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)846,85M USD25,08 USD1,00%1,26%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)119,47M EUR8,47 EUR1,00%1,26%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,06M CHF8,31 CHF1,00%1,26%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)58,33M USD4,44 USD1,00%1,26%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)0,43M AUD7,57 AUD1,00%1,26%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,59M USD18,05 USD1,00%1,26%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,68M USD4,41 USD1,00%2,52%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)13,96M USD21,90 USD1,00%2,52%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)607,54M USD26,37 USD0,50%0,77%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)95,71M EUR8,57 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)136,81M USD18,37 USD0,50%0,77%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)3,56M USD18,11 USD0,50%0,77%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)20,67M USD23,76 USD1,00%1,76%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)6,61M EUR8,15 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)2,51M EUR7,99 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)345,46M EUR8,80 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)514,00M USD26,33 USD0,50%0,60%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)103,53M EUR9,45 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)746,59M EUR6,25 EUR0,00%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)745,90M USD7,35 USD0,00%0,11%8.386.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0474536231 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.251.785.807 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,07%1,17%-5,13%7,84%-0,41%
2011-9,25%2,06%1,21%-9,75%-2,65%
20126,00%6,23%-3,20%2,31%0,75%
2013-7,48%2,35%-7,41%-0,79%-1,59%
2014-7,62%-0,23%3,36%-4,48%-6,21%
2015-15,63%-4,25%-0,78%-11,18%0,00%
201610,67%11,56%2,66%1,94%-5,20%
20175,62%3,04%1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017