RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Vitruvius Asian Equity

Vitruvius Asian Equity BI EUR | LU0480489359

Belgrave Capital Management Ltd

19 Sep, 2017
137,68
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Asian Equity B EUR (LU0480488625)8,01M EUR132,12 EUR2,50%3,13%5.000 EUR
Vitruvius Asian Equity B USD (LU0479425513)12,54M USD193,74 USD2,50%3,11%0 USD
Vitruvius Asian Equity BI EUR (LU0480489359)23,52M EUR137,68 EUR2,00%2,58%1.000.000 EUR
Vitruvius Asian Equity BI USD (LU0479425786)24,43M USD201,84 USD2,00%2,59%841.110 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera de inversiones es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, medido en dólares, principalmente mediante la inversión en acciones y títulos equivalentes de empresas de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-10,77%8,95%7,41%
2011-14,68%-1,63%1,73%-13,89%-0,99%
201226,80%15,40%-6,90%11,06%6,27%
201314,08%5,77%-1,35%5,72%3,41%
20142,50%-1,15%3,62%-3,37%3,55%
2015-2,16%4,44%1,66%-14,83%8,21%
20164,29%-1,86%1,45%12,87%-7,20%
201710,64%9,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Jul 11, 2012