RF Global - USD Cubierto

BL-Bond Dollar

BL-Bond Dollar BI USD Acc | LU0495661315

Banque de Luxembourg Investments S.A.

16 Nov, 2017
109,95
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Dollar A USD Inc (LU0093570843)8,59M USD287,11 USD0,60%0,85%0 USD
BL-Bond Dollar B USD Acc (LU0093570926)94,20M USD1.260,04 USD0,60%0,85%0 USD
BL-Bond Dollar BI USD Acc (LU0495661315)0,00M USD109,95 USD0,30%1,42%858.410 USD

Estrategia BL-Bond Dollar

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.


El fondo BL-Bond Dollar, con ISIN, LU0495661315 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 102.793.648 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BL-Bond Dollar

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Dieter Hein


Metadata


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Rentabilidad BL-Bond Dollar

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,89%2,49%2,86%8,67%6,40%
201511,58%14,88%-5,67%1,16%1,79%
20163,89%-1,02%4,86%-1,43%1,55%
2017-0,36%-5,25%-3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016