RF Deuda Pública USD

BL-Bond Dollar

BL-Bond Dollar BI USD Acc | LU0495661315

Banque de Luxembourg Investments S.A.

12 Jul, 2018
109,23
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Dollar A USD Inc (LU0093570843)13,17M USD280,99 USD0,60%0,81%0 USD
BL-Bond Dollar B USD Acc (LU0093570926)118,74M USD1.247,64 USD0,60%0,81%0 USD
BL-Bond Dollar BI USD Acc (LU0495661315)1,99M USD109,23 USD0,30%0,43%0 USD

Estrategia BL-Bond Dollar

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Dollar

El fondo BL-Bond Dollar, con ISIN, LU0495661315 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 133.906.333 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BL-Bond Dollar

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Dieter Hein


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Rentabilidad BL-Bond Dollar

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,89%2,49%2,86%8,67%6,40%
201511,58%14,88%-5,67%1,16%1,79%
20163,89%-1,02%4,86%-1,43%1,55%
2017-9,43%-0,36%-5,25%-3,12%-0,97%
2018-3,56%5,38%

Rendimiento mensual BL-Bond Dollar

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 13, 2018