BL-Bond Dollar BI USD Acc

BI | LU0495661315

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€96,18
+0,71% 1M
+4,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093570926
123,70M€0,60%-0,66%0,00€-
A
LU0093570843
14,96M€0,60%-0,66%0,00€-
BI
LU0495661315
3,10M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Bond Dollar BI USD Acc

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Dollar

El fondo BL-Bond Dollar, con ISIN, LU0495661315 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD

Comisiones BL-Bond Dollar BI USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,35% 8,86% 5,20%
1 año 3,02% 3,02% 0,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,82%0,92%
2017-9,37%-0,38%-5,35%-2,93%-0,99%
2018 - -3,85%5,74%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,24
Beta1,20
Information Ratio1,18
R-Squared98,15
Sharpe Ratio0,60
Standard Deviation7,05
Tracking Error1,49
Treynor Ratio3,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).