abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
389,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0278910129 | 39,43$ | 12,57% | — | 0,000% | |||
| LU0837968121 | 19,93€ | 11,49% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0231483313 | 79,33$ | 11,45% | — | 1,000% | |||
| LU0837967826 | 17,67$ | 11,37% | — | 1,150% | |||
| LU0498180768 |   1 más Más distribuidores  | 14,63€ | 10,69% | — | 1,750% | ||
| LU0231459958 | | 50,82£ | 10,64% | — | 1,750% | ||
| LU0231459107 | 1 más Más distribuidores | 67,93$ | 10,57% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0498180768
Clases disponibles
2026-1,66%
5 años+5,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,83%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
7,33
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
29,69
Tracking Error
10,95
Correlación
54,49
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-12,56%
Alpha
1,41
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
55,82
Tracking Error
9,48
Correlación
74,71
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
1,08
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
65,49
Tracking Error
10,05
Correlación
80,93
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Salud
14,3%
Industriales
12,5%
Consumo Defensivo
11,3%
Materiales Básicos
9,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Inmobiliario
8,8%
Servicios Financieros
8,1%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
61,7%
Asia Desarrollada
41,5%
Asia Emergente
37,8%
Mercado Emergente
37,8%
Australasia
13,2%
Canadá
4,3%
Estados Unidos
1,8%
Reino Unido
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,1%
Largecap
14,7%
Smallcap
10,2%
Microcap
3,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Capstone Copper Corp Chess Depository InterestAU0000318552 | 18.690.818€ | 4,26% |
Hansol Chemical Co LtdKR7014680003 | 17.035.867€ | 3,88% |
Karur Vysya Bank LtdINE036D01028 | 16.842.709€ | 3,84% |
Sino-American Silicon Products IncTW0005483002 | 15.797.756€ | 3,60% |
Yantai China Pet Foods Co Ltd Class ACNE1000032L0 | 14.450.297€ | 3,29% |
Hang Lung Properties LtdHK0101000591 | 13.976.825€ | 3,18% |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals LtdINE572A01036 | 13.640.412€ | 3,11% |
Cosmecca Korea Co LtdKR7241710003 | 12.143.827€ | 2,77% |
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0 | 12.156.707€ | 2,77% |
Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg CorpTW0001513000 | 11.972.116€ | 2,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.