RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR | LU0500207468

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
24,38
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,00M PLN100,65 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,32 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,34 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,94M EUR19,43 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.762,65M EUR28,63 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)11,56M USD12,27 USD0,75%0,97%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)6,75M EUR19,42 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)106,36M EUR26,07 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,07M EUR18,56 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)19,99M EUR22,60 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.102,81M EUR29,69 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)5,11M CHF11,61 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)21,98M USD12,46 USD0,40%0,62%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)3,99M EUR19,45 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)42,46M EUR11,56 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)100,65M EUR26,12 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)24,63M EUR24,38 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)4,98M CHF10,27 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)920,69M EUR14,18 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)7,10M USD10,53 USD0,40%0,46%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)143,11M EUR31,40 EUR0,00%0,06%10.000.000 EUR

Estrategia

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,16%-2,72%
20112,60%-0,86%1,16%2,13%0,17%
201211,18%4,00%0,05%4,09%2,65%
20132,21%0,07%-0,60%1,28%1,46%
201410,82%3,34%2,91%2,49%1,67%
20151,03%3,92%-4,68%1,52%0,47%
20162,58%2,28%1,40%1,18%-2,26%
2017-0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31