Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR I Capitalisation
42,95€
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Categoría
Benchmark
30,00% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 20,00% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR, 50,00% Bloomberg Developed Market TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
555,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
8/03/2012
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
1/03/2025
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2022
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022
31/08/2022
Rulebook
19/05/2021
19/05/2021
Quarterly Report
31/03/2021
31/03/2021
Quarterly Factsheet
30/09/2020
30/09/2020
Factsheet Institutional
30/09/2018
30/09/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0504302943 | 42,95€ | 1,60% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0504302356 | 42,42€ | 0,80% | 0€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0504302943
Clases disponibles
2025-3,35%
5 años+2,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,18%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
-3,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
1,69
Correlación
96,58
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
-2,19
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
2,17
Correlación
97,39
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-17,37%
Alpha
-2,95
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
2,62
Correlación
94,87
Ratio de Información
-1,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Salud
10,4%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,1%
Servicios Financieros
1,6%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,7%
Estados Unidos
23,8%
Zona Euro
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
5,4%
Japón
2,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,0%
Acciones
48,7%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,2%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 11.199.760€ | 2,02% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 10.616.000€ | 1,91% |
NVIDIA Corp | 10.033.327€ | 1,81% |
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR IncLU1956011438 | 9.408.000€ | 1,69% |
Mastercard Inc Class A | 8.879.930€ | 1,60% |
KLA Corp | 8.495.927€ | 1,53% |
Danone SAFR0000120644 | 8.217.440€ | 1,48% |
Deere & Co | 8.038.303€ | 1,45% |
Triodos Future Generations I EUR CapLU2434354127 | 7.689.000€ | 1,38% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.357.300€ | 1,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.