RF Convertibles Europa

DNCA Invest Convertibles

DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | LU0512124107

DNCA Finance Luxembourg

18 Jan, 2018
169,30
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR (LU0401809073)349,71M EUR170,98 EUR1,60%1,88%2.500 EUR
DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR (LU0512124107)65,60M EUR169,30 EUR1,80%2,05%0 EUR
DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR (LU0401808935)505,95M EUR181,92 EUR0,90%1,23%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Convertibles

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU0512124107 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 921.690.766 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones DNCA Invest Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Igor De Maack


Felix Haron


Jean-Charles Mériaux


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,24%1,00%
2011-3,30%2,99%0,19%-6,49%0,23%
201213,42%6,26%-0,33%4,25%2,73%
201310,89%-0,10%0,91%5,82%3,96%
2014-0,43%3,11%-0,96%-2,65%0,15%
20154,24%7,51%-1,35%-3,18%1,51%
20160,73%-1,87%-1,90%3,27%1,33%
20175,91%1,96%1,66%1,67%0,50%

Rendimiento mensual DNCA Invest Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 10, 2018
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013