RF Convertibles Europa

DNCA Invest Convertibles

DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | LU0512124107

DNCA Finance Luxembourg

13 Jul, 2018
163,39
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR (LU1234714316)1,49M EUR98,13 EUR1,00%1,20%0 EUR
DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR (LU0401809073)351,28M EUR165,17 EUR1,60%1,73%2.500 EUR
DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR (LU0512124107)66,35M EUR163,39 EUR1,80%1,93%0 EUR
DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR (LU0401808935)449,00M EUR176,34 EUR0,90%0,99%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Convertibles

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU0512124107 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 898.592.277 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones DNCA Invest Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Igor De Maack


Felix Haron


Jean-Charles Mériaux


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Rentabilidad DNCA Invest Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,24%1,00%
2011-3,30%2,99%0,19%-6,49%0,23%
201213,42%6,26%-0,33%4,25%2,73%
201310,89%-0,10%0,91%5,82%3,96%
2014-0,43%3,11%-0,96%-2,65%0,15%
20154,24%7,51%-1,35%-3,18%1,51%
20160,73%-1,87%-1,90%3,27%1,33%
20175,91%1,96%1,66%1,67%0,50%
2018-1,43%-1,41%

Rendimiento mensual DNCA Invest Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 15, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 15, 2018) Jun 29, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jul 13, 2018
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013