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DNCA Invest Convertibles

DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | LU0512124107

DNCA Finance Luxembourg

18 Sep, 2017
166,87
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR (LU0401809073)308,32M EUR168,41 EUR1,60%1,88%2.500 EUR
DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR (LU0512124107)64,63M EUR166,87 EUR1,80%2,05%0 EUR
DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR (LU0401808935)450,13M EUR178,63 EUR0,90%1,23%200.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Igor De Maack


Felix Haron


Jean-Charles Mériaux


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,24%1,00%
2011-3,30%2,99%0,19%-6,49%0,23%
201213,42%6,26%-0,33%4,25%2,73%
201310,89%-0,10%0,91%5,82%3,96%
2014-0,43%3,11%-0,96%-2,65%0,15%
20154,24%7,51%-1,35%-3,18%1,51%
20160,73%-1,87%-1,90%3,27%1,33%
20171,96%1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013