CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR
1.685,81€
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Información
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Categoría
Benchmark
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
236,1M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1057408160 | 1.223,19$ | 3,37% | — | 1,200% | |||
| LU1144418727 | 1.390,13$ | 2,73% | — | 1,500% | |||
| LU0526495444 | 181,51$ | 2,43% | — | 2,000% | |||
| LU1037812309 | 1.160,55CHF | 0,57% | — | 1,200% | |||
| LU0525286075 | 1.184,26CHF | 0,25% | — | 1,800% | |||
| LU1144418644 | 1.139,61CHF | -0,05% | — | 1,500% | |||
| LU0526492425 | 145,37CHF | -0,34% | — | 2,000% | |||
| LU0525285853 | 1.239,50€ | -2,48% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0525285937 | 1.685,81€ | -2,80% | 500.000€ | 1,200% | |||
| LU1144418560 | 1.211,36€ | -3,09% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0525285697 | 157,79€ | -3,37% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2279408913 | 909,95kr | -7,00% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0525285937
Clases disponibles
2024-3,17%
5 años+1,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,63%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-4,41%
Alpha
-8,18
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
54,22
Tracking Error
7,30
Correlación
73,64
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-7,21
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
69,81
Tracking Error
8,31
Correlación
83,56
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-0,40
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
30,04
Tracking Error
13,45
Correlación
54,81
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,8%
Industriales
23,1%
Inmobiliario
10,9%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
7,3%
Tecnología
7,3%
Servicios Públicos
6,2%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Financieros
1,8%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
87,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
50,7%
Acciones
49,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,1%
Smallcap
17,8%
Largecap
7,5%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Redcare Pharmacy NVNL0012044747 | 15.887.812€ | 6,73% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 12.071.664€ | 5,11% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 11.218.589€ | 4,75% |
Encavis AGDE0006095003 | 9.212.673€ | 3,90% |
Fuchs SE Participating PreferredDE000A3E5D64 | 7.722.143€ | 3,27% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 7.581.455€ | 3,21% |
Eckert & Ziegler SEDE0005659700 | 5.833.914€ | 2,47% |
TeamViewer SE Bearer SharesDE000A2YN900 | 5.487.701€ | 2,32% |
GEA Group AGDE0006602006 | 5.452.533€ | 2,31% |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271 | 4.766.554€ | 2,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.