C EUR | LU0533032859
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C EUR LU0533032859 | 31,87M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 8,69% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return, representativo de empresas financieras de mercados de los países desarrollados de todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 5,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,59% | 1,19% | - |
| 1 año | -3,99% | -3,99% | - |
| 3 años | 28,41% | 8,69% | - |
| 5 años | 43,93% | 7,55% | - |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,90% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,14% | - | - | -9,72% | - | |
| 2016 | 15,35% | 0,43% | 0,43% | 5,58% | 21,97% | |
| 2017 | 7,60% | 3,18% | -1,36% | 1,48% | 4,17% | |
| 2018 | -12,99% | -4,28% | 0,79% | 3,14% | -12,55% | |
| 2019 | - | 10,34% | 4,69% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Aug 20, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Aug 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2009) | Aug 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).