Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities

LU0542493225Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A EUR
86,85
YTD
30,84%
Rentabilidad en el año
3A
15,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
86,85
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+15,08%
Comisiones
1,550%
ISIN
LU0542493225
Clases disponibles
Ver 1 más
Gastos corrientes
1,590%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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0
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Información

El fondo pretende generar una participación en los mercados de materias primas y de futuros de materias primas en combinación con un enfoque que limite los riesgos. Invertimos en bonos, instrumentos del mercado monetario y depósitos, así como en derivados que tienen la finalidad de participar en la rentabilidad en el RCM Active Commodity Index (el “Índice”). El Índice abarca 4 sectores de materias primas (energía, metales industriales, metales preciosos y agricultura) utilizando varios componentes de materias primas que forman parte de los sectores de materias primas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.010,5M
Patrimonio de la clase
100,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,06%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,08%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-36,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
80,0%
Otros activos
11,0%
Cash
9,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
/COMBK FYUBSWPP COM USD 2.00 3/29/22 FYUBSWPP RECEIVE 115988662_115988660
1.324.061.358134,75%
/COMIX FYBNPPDX COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYBNP RECEIVE 110471655_110471653
439.567.41444,73%
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 114119585_11411958
394.352.89840,13%
/COMIX FYSOGEPP COMIX BB3XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 115250173_115250171
92.975.4209,46%
France (Republic Of) 0%FR0127034710
16.124.6121,64%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02302104
15.148.4661,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104826
15.113.4741,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104842
15.118.2911,54%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02301130
15.121.4611,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104834
15.122.5061,54%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.