Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
LU0542502314 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR
144,58€
2023 €
5,68%
3A €Rentabilidad en el año
1,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
144,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,79%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0542502314
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0542502314 |  | 144,58€ | 1,79% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0542502157 | 150,29€ | 1,78% | 0€ | 1,800% | |||
| LU1306617181 | 143,64€ | 1,68% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0542502314 | | 144,58€ | 1,79% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0542502157 | 150,29€ | 1,78% | 0€ | 1,800% | |||
| LU1306617181 | 143,64€ | 1,68% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy Type A).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,3M€
Patrimonio de la clase
76,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,77%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-2,30
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
4,58
Correlación
97,74
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-22,74%
Alpha
-3,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,77
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-22,74%
Alpha
-2,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
4,20
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,7%
Industriales
17,8%
Salud
12,8%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios Públicos
6,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Tecnología
6,4%
Energía
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
59,5%
Reino Unido
21,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,5%
Giantcap
34,2%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.291.894€ | 4,07% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 9.711.305€ | 2,76% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.117.631€ | 2,60% |
Vinci SAFR0000125486 | 8.806.079€ | 2,51% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.635.975€ | 2,46% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.428.591€ | 2,40% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.292.726€ | 2,36% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 8.175.902€ | 2,33% |
ING Groep NVNL0011821202 | 7.896.577€ | 2,25% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.918.850€ | 2,25% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.