AXA AsesoresAXA World Funds - Global Convertibles
LU0545110271 · AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf
115,02€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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115,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,10%
Comisión (máxima):
1,500% + 10,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0545110271
Clases disponibles:
AXA World Funds - Global Convertibles
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1321383033 | 113,78$ | 1,20% | — | 0,600% | |||
| LU0545090812 | 133,26$ | 1,07% | — | 0,750% | |||
| LU0545090499 | 125,43$ | 0,47% | — | 1,500% | |||
| LU1105449521 | 117,30€ | -1,27% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1257004546 | 108,54€ | -1,27% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1773282196 | 97,68€ | -1,37% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1321382902 | 102,86$ | -1,37% | — | 0,600% | |||
| LU0545090903 | 147,64€ | -1,51% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0545110271 |  | 115,02€ | -2,10% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0545090739 | | 109,90€ | -2,59% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Global Convertibles
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1321383033 | 113,78$ | 1,20% | — | 0,600% | |||
| LU0545090812 | 133,26$ | 1,07% | — | 0,750% | |||
| LU0545090499 | 125,43$ | 0,47% | — | 1,500% | |||
| LU1105449521 | 117,30€ | -1,27% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1257004546 | 108,54€ | -1,27% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1773282196 | 97,68€ | -1,37% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1321382902 | 102,86$ | -1,37% | — | 0,600% | |||
| LU0545090903 | 147,64€ | -1,51% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0545110271 | | 115,02€ | -2,10% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0545090739 | | 109,90€ | -2,59% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo consiste en lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de valores convertibles de emisores situados en cualquier parte del mundo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
582,4M€
Patrimonio de la clase
21,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Convertibles:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,39%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
-3,36
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
2,35
Correlación
97,56
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-24,81%
Alpha
-2,26
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
4,87
Correlación
97,07
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-24,81%
Alpha
-1,83
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,72
Tracking Error
4,09
Correlación
95,77
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
0,3%
Exposición regional
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Convertible
93,2%
Bonos
3,8%
Cash
1,4%
Otros activos
1,2%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,3%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase Bank, National AssociationXS2352315571 | 14.516.735€ | 2,33% |
STMicroelectronics N.V.XS2211997155 | 13.195.064€ | 2,11% |
Cellnex Telecom S.A.UXS2021212332 | 13.084.361€ | 2,10% |
DexCom Inc | 12.721.030€ | 2,04% |
Exact Sciences Corporation | 12.204.566€ | 1,96% |
Southwest Airlines Co. | 12.119.235€ | 1,94% |
Shopify Inc | 12.111.952€ | 1,94% |
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371 | 11.200.471€ | 1,79% |
Ford Motor Company | 10.849.047€ | 1,74% |
BNP Paribas SAFR0014008OH3 | 10.456.842€ | 1,68% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.