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LT Funds - European General Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1721682562 | 344,23€ | 7,90% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0207025593 | 342,63€ | 7,84% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0207025916 | 339,08€ | 7,83% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1202223506 | 327,06CHF | 7,82% | — | 1,000% | |||
| LU0545979162 |  | 320,25€ | 7,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1202223761 | 305,34CHF | 7,27% | — | 1,500% | |||
| LU1135394705 | 507,66$ | 5,24% | — | 1,000% | |||
| LU1135394960 | 474,14$ | 4,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,5M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
22/10/2010
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
LT Funds - European General Fund
LT Funds - European General Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1721682562 | 344,23€ | 7,90% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0207025593 | 342,63€ | 7,84% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0207025916 | 339,08€ | 7,83% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1202223506 | 327,06CHF | 7,82% | — | 1,000% | |||
| LU0545979162 | | 320,25€ | 7,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1202223761 | 305,34CHF | 7,27% | — | 1,500% | |||
| LU1135394705 | 507,66$ | 5,24% | — | 1,000% | |||
| LU1135394960 | 474,14$ | 4,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545979162
Clases disponibles
2025+9,96%
5 años+4,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo LT Funds - European General Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
-3,08
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
59,84
Tracking Error
7,05
Correlación
77,36
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-5,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
6,64
Correlación
88,80
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-29,92%
Alpha
-7,45
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
84,76
Tracking Error
6,66
Correlación
92,07
Ratio de Información
-1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,5%
Materiales Básicos
18,3%
Consumo Cíclico
15,3%
Consumo Defensivo
12,2%
Servicios Financieros
4,8%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
75,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
3,2%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,9%
Mediumcap
26,9%
Smallcap
19,3%
Giantcap
14,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Liquide SAFR0000120073 | 34.912.407€ | 8,11% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 30.240.000€ | 7,02% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 27.360.000€ | 6,35% |
Carlsberg A/S ADK0010181676 | 26.592.434€ | 6,18% |
Valeo SAFR0013176526 | 24.138.000€ | 5,61% |
Synergie SEFR0000032658 | 21.462.000€ | 4,98% |
Arkema SAFR0010313833 | 21.200.000€ | 4,92% |
Amrest Hldgs SeNL0000474351 | 20.771.020€ | 4,82% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 20.650.420€ | 4,80% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 18.765.000€ | 4,36% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.