LT Funds - European General Fund

LU0545979162 · LT Funds - European General C EUR
278,40
2023 €
9,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,79%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
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LU0545979162
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Gastos corrientes:
1,960%
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Información

Aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. La gestora se esforzará por replicar o superar el índice MSCI Europe (en euros) durante un periodo de al menos cinco años. Cartera de inversión En condiciones normales de mercado, el compartimento invierte en un número limitado de acciones europeas (en general, entre 20 y 30 empresas). Las inversiones tienen una duración mínima de cinco años. Este compartimento está dirigido a los inversores que comprenden los riesgos del compartimento y desean invertir durante un plazo mínimo de cinco años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
105,0M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo LT Funds - European General Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,27%
Volatilidad
20,15%
Máxima caída
-28,99%
Alpha
-11,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
5,58
Correlación
96,22
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
25,11%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
-10,36
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
8,75
Correlación
95,92
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-2,36%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
-9,19
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
90,71
Tracking Error
7,47
Correlación
95,24
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
36,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,3%
Otros
Consumo Defensivo
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Salud
Salud
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
75,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
3,2%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,9%
Mediumcap
26,9%
Smallcap
19,3%
Giantcap
14,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Air Liquide SAFR0000120073
34.912.4078,11%
Teleperformance SEFR0000051807
30.240.0007,02%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
27.360.0006,35%
Carlsberg A/S ADK0010181676
26.592.4346,18%
Valeo SAFR0013176526
24.138.0005,61%
Synergie SEFR0000032658
21.462.0004,98%
Arkema SAFR0010313833
21.200.0004,92%
Amrest Hldgs SeNL0000474351
20.771.0204,82%
Swiss Re AGCH0126881561
20.650.4204,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
18.765.0004,36%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Antonio
Antonio Jiménez Colilla Asesor
28 opiniones
Publicado hace 11 días
LT Funds - European General Fund: una oportunidad en el mercado europeo

El fondo de inversión LT Funds - European General Fund es un fondo de gestión activa que se centra en invertir en empresas europeas con un gran potencial de crecimiento. Este fondo busca seleccionar compañías l ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.