11,50€
2023 €
1,42%
3A €Rentabilidad en el año
4,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,50€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,04%
Comisión (máxima):
1,500% + 10,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0546216713
Clases disponibles:
DIP - FLEXIBLE EQUITIES
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527243 | 10,03€ | 4,07% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0546216713 |   | 11,50€ | 4,04% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DIP - FLEXIBLE EQUITIES
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527243 | 10,03€ | 4,07% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0546216713 | | 11,50€ | 4,04% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es superar el índice MSCI World Local Currency mediante una política de preservación de capital.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% MSCI World NR EUR, 25,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - FLEXIBLE EQUITIES:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,17%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-5,63
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
59,39
Tracking Error
7,93
Correlación
77,06
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
0,18
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
56,35
Tracking Error
6,90
Correlación
75,07
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-4,03
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
53,40
Tracking Error
6,50
Correlación
73,08
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
11,7%
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
2,5%
Industriales
2,0%
Salud
1,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
24,7%
Canadá
7,0%
Zona Euro
4,5%
Reino Unido
4,5%
Estados Unidos
3,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Australasia
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
África
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
69,2%
Acciones
26,2%
Bonos
2,8%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,6%
Smallcap
8,0%
Largecap
5,4%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BGF World Gold D2LU0252963623 | 2.961.797€ | 11,48% |
abrdn Euro Fund A-2LU0090865873 | 2.622.350€ | 10,16% |
Liquid Euro-B Cap EURLU0187236970 | 2.622.510€ | 10,16% |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638 | 2.622.680€ | 10,16% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 2.622.872€ | 10,16% |
T. Rowe Price Eurp Smlr Cm Eq Q EURLU1001671582 | 2.509.910€ | 9,72% |
Ofi Invest ISR Monétaire CT EFR0010738229 | 1.582.514€ | 6,13% |
Candriam Money Market Euro I AccLU0206982331 | 1.304.195€ | 5,05% |
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 1.304.379€ | 5,05% |
MicroStrategy Inc Class A | 554.438€ | 2,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.