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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,0M€
Patrimonio de la clase
33,0M€
Fecha de inicio
30/10/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP - FLEXIBLE EQUITIES
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527243 | 13,32€ | 10,26% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0546216713 |   | 15,19€ | 10,01% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0546216713
Clases disponibles
2025+12,96%
5 años+5,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - FLEXIBLE EQUITIES:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,86%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
6,84
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
40,66
Tracking Error
4,83
Correlación
63,77
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
1,59
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
56,73
Tracking Error
4,66
Correlación
75,32
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
1,88
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
45,05
Tracking Error
5,77
Correlación
67,12
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
20,7%
Servicios Financieros
0,8%
Industriales
0,5%
Tecnología
0,5%
Consumo Cíclico
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios de Comunicación
0,2%
Consumo Defensivo
0,2%
Salud
0,1%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
18,7%
Canadá
11,8%
Mercado Emergente
5,0%
Estados Unidos
2,6%
Iberoamérica
2,5%
Australasia
2,1%
África
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,7%
Acciones
25,2%
Cash
17,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,3%
Mediumcap
7,7%
Giantcap
5,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 7.326.710€ | 20,44% |
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 7.324.159€ | 20,43% |
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1CLU2641054551 | 6.939.098€ | 19,36% |
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y ETF AccLU2233156582 | 5.012.662€ | 13,98% |
VanEck Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 | 4.997.427€ | 13,94% |
BGF World Gold D2LU0252963623 | 2.453.291€ | 6,84% |
BNY Mellon Brazil Equity EUR A AccIE00B23S7K36 | 686.064€ | 1,91% |
JPM Korea Equity A (acc) EURLU0301637293 | 567.224€ | 1,58% |
Nikkei 225 Index Mini 11/12/2025 | 294.008€ | 0,82% |
Omx Stockholm 30 Index 19/12/2025 | 96.991€ | 0,27% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.