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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,6M€
Patrimonio de la clase
36,9M€
Fecha de inicio
30/10/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP - FLEXIBLE EQUITIES
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527243 | 13,81€ | 10,36% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0546216713 |   | 15,74€ | 10,11% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0546216713
Clases disponibles
2026+3,30%
5 años+4,96%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - FLEXIBLE EQUITIES:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,64%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
9,28
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
2,49
R Cuadrado
38,84
Tracking Error
4,59
Correlación
62,32
Ratio de Información
1,77
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
2,67
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
44,58
Tracking Error
4,69
Correlación
66,77
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
1,87
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
44,82
Tracking Error
5,78
Correlación
66,95
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Industriales
10,2%
Tecnología
7,9%
Servicios Públicos
4,3%
Materiales Básicos
3,3%
Salud
3,2%
Energía
3,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Zona Euro
13,0%
Estados Unidos
11,9%
Mercado Emergente
11,4%
Iberoamérica
6,4%
Canadá
5,3%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Europa Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,6%
Japón
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
27,6%
Cash
14,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
16,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
5,8%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 7.849.393€ | 18,02% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 7.846.475€ | 18,01% |
VanEck Crypto&Blckchan Innovtr ETF A USDIE00BMDKNW35 | 2.867.056€ | 6,58% |
Amundi Ibex 35 ETF AccFR0010655746 | 2.555.546€ | 5,87% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 2.322.995€ | 5,33% |
Xtrackers MSCI Canada Scr ETF 1CLU0476289540 | 2.242.365€ | 5,15% |
iShares MSCI Poland ETF USD AccIE00B4M7GH52 | 1.833.654€ | 4,21% |
iShares Global Clean Engy Trns ETF $ AccIE000U58J0M1 | 1.676.054€ | 3,85% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 1.638.565€ | 3,76% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 1.600.655€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.