11,23€
2023 €
2,63%
3A €Rentabilidad en el año
-1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,23€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,03%
Comisión (máxima):
0,800% + 5,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0546216986
Clases disponibles:
DIP - FLEXIBLE BONDS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527326 | 9,87€ | -0,88% | 1.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0546216986 |   | 11,23€ | -1,03% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DIP - FLEXIBLE BONDS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527326 | 9,87€ | -0,88% | 1.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0546216986 | | 11,23€ | -1,03% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
El principal objetivo del fondo es la acumulación de capital invirtiendo la mayor parte de sus activos, de manera indirecta, en títulos de renta fija y en monedas. El fondo tiene como objetivo superar los siguientes índices compuestos: 70% JP Morgan Global Government Bond Index y 30% IBOX Euro Corporate Bond Index.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% EONIA EUR, 70,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
139,4M€
Patrimonio de la clase
81,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - FLEXIBLE BONDS:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,23%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
3,33
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
5,77
Correlación
86,51
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
2,28
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
47,26
Tracking Error
4,93
Correlación
68,75
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
0,61
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
41,42
Tracking Error
4,46
Correlación
64,36
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,7%
Cash
7,3%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02310065 | 3.921.680€ | 3,02% |
Caixabank S.A. 1.125%XS1614722806 | 3.394.440€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02308119 | 3.348.643€ | 2,58% |
Telefonica Europe B V 5.875%XS1050461034 | 2.987.805€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030906 | 2.933.460€ | 2,26% |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.08%XS2294181222 | 1.905.406€ | 1,47% |
UBS Group AG 2.75%CH1194000340 | 1.897.170€ | 1,46% |
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25%XS2456253082 | 1.865.110€ | 1,44% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 1.736.218€ | 1,34% |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%XS1002121454 | 1.733.859€ | 1,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.