El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC LU0546265769 | 39,69M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,38% |
| Q-ACC LU1240788148 | 10,41M€ | 0,82% | - | 0,82% | 0,00€ | 9,90% |
| P-ACC LU0546268359 | 7,52M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,40% |
| Q-ACC LU1240788064 | 0,49M€ | 0,82% | - | 0,82% | 0,00€ | 9,93% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Los activos del fondo se invierten principalmente en renta variable suiza seleccionada, incluidas acciones de pequeña y mediana capitalización. Las inversiones del fondo están diversificadas entre sectores y países, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. El gestor de cartera asigna los activos siguiendo un proceso de inversión riguroso que se basa en un análisis fundamental. La selección de títulos está basada en la valoración de las oportunidades asociadas a los riesgos específicos. Los activos del fondo pueden concentrarse temporalmente en áreas concretas.
El fondo UBS (Lux) ES Swiss Opportunity (CHF), con ISIN, LU0546268359 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,20% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,38% | -6,59% | -12,53% |
| 1 año | 2,85% | 2,85% | -0,88% |
| 3 años | 31,03% | 9,40% | 8,76% |
| 5 años | 40,30% | 7,00% | 6,15% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10,13% | - | - | - | - | |
| 2015 | 15,65% | - | - | -9,06% | - | |
| 2016 | 1,96% | -8,02% | 2,24% | 3,12% | 5,14% | |
| 2017 | 10,41% | 8,31% | 3,40% | -0,62% | -0,81% | |
| 2018 | -7,08% | -5,79% | 3,26% | 6,29% | -10,13% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe anual (May 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).