UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)
LU0546268359 · UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
288,76€
2023 €
5,71%
3A €Rentabilidad en el año
4,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
288,76€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,71%
Comisión (máxima):
1,200%
Categoría:
ISIN:
LU0546268359
Clases disponibles:
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1240788148 | 161,11CHF | 5,21% | — | 0,820% | |||
| Clase limpia | LU1240788064 |  | 177,18€ | 5,21% | 0€ | 0,820% | |
| LU0546265769 |  | 214,44CHF | 4,71% | — | 1,200% | ||
| LU0546268359 | | 288,76€ | 4,71% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0546263046 | 10.256,84CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1240788148 | 161,11CHF | 5,21% | — | 0,820% | |||
| Clase limpia | LU1240788064 | | 177,18€ | 5,21% | 0€ | 0,820% | |
| LU0546265769 | | 214,44CHF | 4,71% | — | 1,200% | ||
| LU0546268359 | | 288,76€ | 4,71% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0546263046 | 10.256,84CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
Los activos del fondo se invierten principalmente en renta variable suiza seleccionada, incluidas acciones de pequeña y mediana capitalización. Las inversiones del fondo están diversificadas entre sectores y países, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. El gestor de cartera asigna los activos siguiendo un proceso de inversión riguroso que se basa en un análisis fundamental. La selección de títulos está basada en la valoración de las oportunidades asociadas a los riesgos específicos. Los activos del fondo pueden concentrarse temporalmente en áreas concretas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
SIX SPI TR CHF
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,5M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,38%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-0,88
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
4,18
Correlación
97,26
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-2,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
4,32
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-3,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,13
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,80
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.