UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

P-ACC | LU0546268359

UBS ASSET MGMT

€192,81
-2,11% 1M
-4,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0546265769
38,75M€1,20%-1,20%0,00€2,70%
Q-ACC
LU1240788148
10,59M€0,82%-0,82%0,00€3,19%
P-ACC
LU0546268359
7,09M€1,20%-1,20%0,00€2,70%
Q-ACC
LU1240788064
0,46M€0,82%-0,82%0,00€3,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

Los activos del fondo se invierten principalmente en renta variable suiza seleccionada, incluidas acciones de pequeña y mediana capitalización. Las inversiones del fondo están diversificadas entre sectores y países, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. El gestor de cartera asigna los activos siguiendo un proceso de inversión riguroso que se basa en un análisis fundamental. La selección de títulos está basada en la valoración de las oportunidades asociadas a los riesgos específicos. Los activos del fondo pueden concentrarse temporalmente en áreas concretas.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Swiss Opportunity (CHF)

El fondo UBS (Lux) ES Swiss Opportunity (CHF), con ISIN, LU0546268359 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,47% -5,92% -10,42%
1 año -4,63% -2,77% -4,26%
3 años 8,32% 2,70% 2,07%
5 años 38,38% 6,71% 6,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,77% - - - -
201410,13% - - - -
201515,65% - - -9,06%9,40%
20161,96%-8,02%2,24%3,12%5,14%
201710,41%8,31%3,40%-0,62%-0,81%
2018 - -5,79%3,26%6,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,522,42
Beta0,821,12
Information Ratio0,560,63
R-Squared69,0876,45
Sharpe Ratio-0,070,89
Standard Deviation9,4610,50
Tracking Error5,525,18
Treynor Ratio-0,798,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).