NN (L) First Class Protection - P Cap EUR

P | LU0546913194

NN INVESTMENT PARTNERS

€31,22
+0,22% 1M
+3,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546913194
29,53M€0,72%-0,72%0,00€0,61%
I
LU1080161679
17,37M€0,36%-0,36%250.000,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Protection - P Cap EUR

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el potencial alcista de algún prestigioso índice europeo que invierta en renta variable europea. valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad emitidos por empresas europeas de gran capitalización, y que apueste por la diversificación por sectores y países.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Protection

El fondo NN (L) First Class Protection, con ISIN, LU0546913194 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría Capital Protegido

Comisiones NN (L) First Class Protection - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Capital Protegido

Ver más fondos de la categoría Capital Protegido de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,83% 5,79% 7,12%
1 año -0,16% -0,16% 1,15%
3 años 1,83% 0,61% 0,51%
5 años 0,32% 0,06% 0,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,16% - - - -
20152,15% - - -2,16% -
20160,03%-1,47%-0,91%0,26%2,19%
20170,96%2,14%-0,81%1,04%-1,37%
2018-4,40%-1,84%0,26%-0,55%-2,33%
2019 - 1,79%1,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,490,12
Beta0,430,40
Information Ratio-0,49-0,36
R-Squared64,7558,92
Sharpe Ratio0,220,38
Standard Deviation3,743,14
Tracking Error4,634,17
Treynor Ratio1,892,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).