Capital Protegido

NN (L) First Class Protection

NN (L) First Class Protection - P Cap EUR | LU0546913194

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
31,94
0,19%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Protection - I Cap EUR (LU1080161679)22,46M EUR5.223,56 EUR0,36%0,54%250.000 EUR
NN (L) First Class Protection - P Cap EUR (LU0546913194)36,92M EUR31,94 EUR0,72%0,97%0 EUR

Estrategia NN (L) First Class Protection

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el potencial alcista de algún prestigioso índice europeo que invierta en renta variable europea. valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad emitidos por empresas europeas de gran capitalización, y que apueste por la diversificación por sectores y países.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Protection

El fondo NN (L) First Class Protection, con ISIN, LU0546913194 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría Capital Protegido a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.933.122 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones NN (L) First Class Protection

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Ghilain Vermeiren


Metadata


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Rentabilidad NN (L) First Class Protection

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,24%-0,12%-1,50%-1,20%0,57%
20032,45%-0,24%1,05%0,12%1,51%
20041,73%0,20%0,55%-0,43%1,41%
20058,29%0,93%2,06%2,85%2,22%
20067,52%3,49%-1,65%2,52%3,04%
20074,51%0,50%5,34%-1,63%0,35%
2008-7,64%-5,45%-0,27%-1,01%-1,05%
20092,40%-0,24%0,79%1,74%0,10%
2010-1,91%-0,77%-0,98%0,00%-0,17%
2011-0,99%0,03%-0,14%-0,89%0,00%
20121,14%-0,10%-0,14%-0,10%1,49%
20135,77%0,10%0,61%2,27%2,68%
2014-1,16%-0,26%1,75%-0,79%-1,83%
20152,15%6,14%-1,91%-2,16%0,29%
20160,03%-1,47%-0,91%0,26%2,19%
20172,14%-0,81%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017