RF Global Emergente - Sesgo EUR

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) | LU0546915215

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
5.088,20
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (LU1044755400)437,93M EUR5.357,30 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) (LU0555020725)467,24M EUR5.776,85 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (LU1077993209)1,73M EUR4.750,60 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (LU0555020998)1.003,39M USD7.922,80 USD0,72%0,89%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (LU0555021020)407,40M EUR3.400,87 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) (LU0546915058)139,32M EUR5.307,90 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD (LU0555020303)73,36M USD367,07 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) (LU0555020212)91,43M EUR1.091,00 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (LU0546915215)34,79M EUR5.088,20 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD (LU0555020568)56,44M USD352,51 USD1,50%1,85%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de 2/3 de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores públicos o privados de mercados emergentes. La mayoría de las inversiones se llevarán a cabo en Sudamérica y América Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio. Más concretamente, se realizarán inversiones en los países que hayan emprendido reformas económicas, alcanzando ciertos objetivos de crecimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Marcelo Assalin


Marco Ruijer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20035,96%
200413,14%4,19%-7,00%10,03%6,12%
200511,98%-1,75%7,26%4,65%1,53%
20068,78%2,63%-4,08%5,88%4,38%
2007-0,50%1,43%-2,18%-0,58%0,86%
2008-28,22%-0,40%-0,26%-8,66%-20,89%
200948,58%7,04%17,40%14,38%3,37%
201013,99%5,54%0,89%8,52%-1,35%
20115,03%1,31%2,72%-3,12%4,19%
201220,21%6,60%0,84%8,97%2,62%
2013-5,37%-2,08%-5,51%0,70%1,57%
20143,73%3,29%5,08%-1,91%-2,58%
2015-0,75%0,95%0,36%-3,21%1,21%
20169,26%4,17%5,02%4,35%-4,29%
20173,52%1,71%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017