NN (L) Euromix Bond

LU0546916882 · NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR
147,30
2022 €
-10,32%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
147,30
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,78%
Comisiones:
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU0546916882
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de renta fija europeos denominados en euros. Invertimos en títulos de deuda pública y privada de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA o AA). Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el Barclays Capital Euro Treasury AAA 1-10 year, calculada en un periodo de varios años. Las decisiones de inversión se basan en nuestras previsiones sobre la evolución de los tipos de interés, nuestras perspectivas sobre los distintos países y nuestra opinión sobre la renta fija privada. El proceso de inversión se basa en un amplio análisis macroeconómico y de la situación del mercado, así como en los datos procedentes de nuestros modelos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10 Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
305,2M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Euromix Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,05%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-11,43%
Alpha
-1,25
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
63,10
Tracking Error
2,45
Correlación
79,43
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-4,78%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-1,73
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
67,52
Tracking Error
2,73
Correlación
82,17
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-2,81%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-15,80%
Alpha
-1,47
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
57,74
Tracking Error
2,39
Correlación
75,98
Ratio de Información
-1,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
105,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150006U0
40.088.80712,04%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
34.005.04710,21%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
27.634.8138,30%
Euro Bobl Future Sept 22DE000C6J0K29
27.417.0538,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141794
18.710.6285,62%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
11.932.1503,58%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102309
9.127.4312,74%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
8.619.5302,59%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
8.463.7582,54%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
7.662.0862,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.