Goldman Sachs Euro Credit - X Cap EUR

165,65
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.555,2M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Euro Credit
LU0546918409
Clases disponibles
2023+5,21%
5 años-0,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Euro Credit:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,46
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-3,74%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-16,61%
Alpha
0,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,55
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-16,61%
Alpha
0,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
0,93
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Convertible
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GS Liquid Euro-Z Cap EURLU0625107494
71.370.0234,88%
Euro Schatz Future Sept 23DE000C7F2YC0
21.373.4371,46%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%XS1794675931
13.745.3760,94%
Linde PLC 3.625%XS2634594076
13.749.2300,94%
Great-West Lifeco Inc. 4.7%XS2552362704
13.586.1140,93%
Massmutual Global Funding II 3.75%XS2575965327
13.333.5830,91%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122
12.688.1380,87%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%DE000A3LHK72
12.077.4260,83%
T-Mobile USA, Inc. 4.75%
12.139.3310,83%
Allianz SE 5.824%DE000A351U49
11.472.5670,78%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.