RF Deuda Corporativa USD

NN (L) US Credit

NN (L) US Credit - P Cap USD | LU0546920488

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 Sep, 2017
1.365,17
1,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) (LU1431484085)6,41M EUR259,65 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU0803997666)211,23M EUR6.139,35 EUR0,36%0,50%250.000 EUR
NN (L) US Credit - I Cap USD (LU0555027738)481,92M USD8.921,84 USD0,36%0,50%250.000 USD
NN (L) US Credit - P Cap USD (LU0546920488)162,86M USD1.365,17 USD0,75%0,95%0 USD
NN (L) US Credit - X Cap USD (LU0546920561)41,82M USD1.310,53 USD1,00%1,23%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Anil Katarya


Travis King


Kurt Kringelis


Kurt Kringelis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,42%1,34%-9,61%5,06%-3,80%
2003-12,75%-2,36%-1,11%-2,35%-7,46%
2004-2,78%5,94%-2,94%1,96%-7,27%
200516,40%3,35%11,13%-0,96%2,33%
2006-8,12%-4,27%-6,19%5,50%-3,03%
2007-6,25%0,22%-2,78%-3,03%-0,77%
2008-2,88%-7,44%-0,27%6,29%-1,01%
20098,38%-2,81%3,79%3,21%4,10%
201021,85%9,88%13,69%-4,58%2,22%
20119,63%-3,79%-0,37%8,00%5,90%
201212,08%0,89%7,54%3,81%-0,50%
2013-3,99%2,97%-4,83%-2,92%0,92%
201422,56%3,18%4,17%7,57%6,00%
201510,59%15,63%-6,70%-0,36%2,87%
20169,53%-1,42%6,12%0,63%4,04%
2017-0,25%-3,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017