RF Deuda Corporativa USD

NN (L) US Credit

NN (L) US Credit - P Cap USD | LU0546920488

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
1.365,42
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) (LU1431484085)6,42M EUR258,88 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU0803997666)287,82M EUR6.126,21 EUR0,36%0,50%250.000 EUR
NN (L) US Credit - I Cap USD (LU0555027738)449,66M USD8.929,48 USD0,36%0,50%250.000 USD
NN (L) US Credit - P Cap USD (LU0546920488)166,61M USD1.365,42 USD0,75%0,95%0 USD
NN (L) US Credit - X Cap USD (LU0546920561)46,18M USD1.310,31 USD1,00%1,23%0 USD

Estrategia NN (L) US Credit

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo NN (L) US Credit, con ISIN LU0546920488, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.538.724.298 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) US Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Anil Katarya


Travis King


Kurt Kringelis


Kurt Kringelis


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,42%1,34%-9,61%5,06%-3,80%
2003-12,75%-2,36%-1,11%-2,35%-7,46%
2004-2,78%5,94%-2,94%1,96%-7,27%
200516,40%3,35%11,13%-0,96%2,33%
2006-8,12%-4,27%-6,19%5,50%-3,03%
2007-6,25%0,22%-2,78%-3,03%-0,77%
2008-2,88%-7,44%-0,27%6,29%-1,01%
20098,38%-2,81%3,79%3,21%4,10%
201021,85%9,88%13,69%-4,58%2,22%
20119,63%-3,79%-0,37%8,00%5,90%
201212,08%0,89%7,54%3,81%-0,50%
2013-3,99%2,97%-4,83%-2,92%0,92%
201422,56%3,18%4,17%7,57%6,00%
201510,59%15,63%-6,70%-0,36%2,87%
20169,53%-1,42%6,12%0,63%4,04%
2017-0,25%-3,79%-2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017