RF Deuda Corporativa USD

NN (L) US Credit

NN (L) US Credit - X Cap USD | LU0546920561

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
1.311,39
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) (LU1431484085)6,40M EUR259,43 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) (LU0803997666)296,04M EUR6.136,82 EUR0,36%0,50%250.000 EUR
NN (L) US Credit - I Cap USD (LU0555027738)456,32M USD8.932,02 USD0,36%0,50%250.000 USD
NN (L) US Credit - P Cap USD (LU0546920488)165,83M USD1.366,29 USD0,75%0,95%0 USD
NN (L) US Credit - X Cap USD (LU0546920561)42,50M USD1.311,39 USD1,00%1,23%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Anil Katarya


Travis King


Kurt Kringelis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,78%1,24%-9,70%4,96%-3,89%
2003-12,97%-2,43%-1,17%-2,42%-7,52%
2004-3,02%5,88%-3,00%1,90%-7,33%
200516,17%3,31%11,07%-1,01%2,27%
2006-8,33%-4,32%-6,24%5,47%-3,11%
2007-6,45%0,17%-2,82%-3,09%-0,83%
2008-3,07%-7,49%-0,30%6,22%-1,06%
20098,19%-2,85%3,74%3,16%4,06%
201021,58%9,82%13,63%-4,63%2,16%
20119,34%-3,85%-0,43%7,93%5,83%
201211,80%0,83%7,48%3,75%-0,57%
2013-4,22%2,90%-4,89%-2,98%0,86%
201422,25%3,11%4,10%7,51%5,93%
201510,31%15,56%-6,76%-0,42%2,81%
20169,27%-1,48%6,06%0,57%3,98%
2017-0,32%-3,85%-2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017