NN (L) US Credit - X Cap USD

X | LU0546920561

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.296,76
-0,52% 1M
+16,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0803997666
439,05M€0,36%-0,36%250.000,00€2,36%
I
LU0555027738
417,38M€0,36%-0,36%0,00€5,37%
P
LU0546920488
71,33M€0,75%-0,75%0,00€4,89%
X
LU0546920561
67,69M€1,00%-1,00%0,00€4,63%
PHi
LU1431484085
15,39M€0,75%-0,75%0,00€-
I
LU1536923359
14,78M€0,36%-0,36%250.000,00€-
RHi
LU1431483608
6,61M€0,36%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Credit - X Cap USD

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Credit - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,23% 22,80% 14,87%
1 año 18,18% 17,57% 11,56%
3 años 14,54% 4,63% 2,55%
5 años 43,38% 7,47% 4,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,94% - - - -
201510,44% - - - -
20169,58%-1,17%6,03%1,20%3,33%
2017-6,46%-0,33%-3,95%-1,93%-0,37%
20180,73%-5,24%4,16%1,96%0,09%
2019 - 7,31%3,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,141,73
Beta0,981,27
Information Ratio1,480,79
R-Squared49,7188,93
Sharpe Ratio3,770,52
Standard Deviation5,237,07
Tracking Error3,712,74
Treynor Ratio20,092,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).