RF Deuda Pública EUR

BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc | LU0549541232

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Jul, 2018
129,98
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc (LU0549536745)0,00M EUR167,59 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc (LU0549537719)0,00M USD158,15 USD0,50%0,70%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP Acc (LU0549584125)0,00M GBP104,08 GBP0,50%0,70%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc (LU0842209909)0,00M EUR105,90 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc (LU0605624237)0,00M CHF103,59 CHF0,50%0,57%431.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (LU0549539921)0,00M USD117,10 USD0,50%0,57%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc (LU0605624070)0,00M CHF106,88 CHF0,75%0,95%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc (LU0995161196)0,00M GBP106,05 GBP2,00%0,31%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (LU0549539178)0,00M EUR169,03 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) (LU0549539509)0,00M EUR124,83 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc (LU0549541232)0,00M EUR129,98 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (LU0549537040)0,00M EUR128,86 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (LU0549537396)0,00M EUR101,17 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc (LU0996593439)0,00M GBP130,84 GBP0,75%0,95%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (LU0549537982)0,00M USD135,87 USD0,75%0,95%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (LU0995160891)0,00M EUR126,58 EUR2,00%0,31%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc (LU1164086438)450,53M EUR109,64 EUR2,00%0,27%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) (LU1586343763)0,00M EUR102,36 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (LU1170327958)0,00M EUR105,39 EUR2,00%0,36%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd, con ISIN LU0549541232, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 3.126.053.120 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Raphael Robelin


Mark Dowding


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,67%4,98%2,59%2,73%2,75%
20151,45%4,71%-5,85%1,55%1,34%
20166,68%3,01%2,77%3,02%-2,18%
20172,73%-0,95%0,95%1,16%1,56%
20181,92%-0,48%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 16, 2017