BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

M-EUR | LU0549541232

BLUEBAY AM

€127,76
+0,88% 1M
+0,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Q-EUR
LU1170327958
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-EUR(QIDIV)
LU1586343763
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€-
K-EUR
LU1164086438
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,37%
S-EUR
LU0995160891
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,33%
R-USD
LU0549537982
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,30%
R-GBP
LU0996593439
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-3,83%
R-EUR(AIDIV)
LU0549537396
0,00M€0,75%-1,05%10.000,00€-
R-EUR
LU0549537040
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,67%
M-EUR
LU0549541232
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,02%
I-EUR(AIDIV)
LU0549539509
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€1,30%
I-EUR
LU0549539178
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€3,06%
R-CHF
LU0605624070
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
I-USD
LU0549539921
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-
C-EUR
LU0842209909
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU0549537719
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,55%
B-EUR
LU0549536745
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

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Último articulo de la gestora
  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,67% 1,33% 1,46%
1 año -0,81% -0,80% -1,65%
3 años 9,35% 3,02% 0,34%
5 años 27,19% 4,92% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,67% - - - -
20151,45% - - 1,55%1,34%
20166,92%3,01%2,77%3,03%-1,97%
20172,50%-1,18%0,95%1,16%1,56%
2018 - 1,92%-0,48%-1,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,893,00
Beta1,261,22
Information Ratio1,282,27
R-Squared87,7486,08
Sharpe Ratio0,081,19
Standard Deviation2,943,46
Tracking Error1,181,42
Treynor Ratio0,193,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).