RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK | LU0549547197

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Aug, 2018
1.251,58
0,26%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF (LU0605623429)0,00M CHF112,08 CHF0,50%0,70%86.329 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (LU0549542800)0,00M EUR125,29 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP (LU0549544418)0,00M GBP115,77 GBP0,50%0,70%56.055 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD (LU0549543527)0,00M USD157,69 USD0,50%0,70%85.466 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (LU0842209222)0,00M EUR109,45 EUR2,00%0,46%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (LU0549545142)0,00M EUR167,69 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549545654)0,00M EUR109,24 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (LU0897469812)0,00M NOK1.293,66 NOK0,50%0,57%524.505 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (LU0549547510)0,00M EUR129,03 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (LU1170327289)0,00M EUR109,62 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (LU0549543014)0,00M EUR165,08 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549543287)0,00M EUR117,62 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (LU1041575306)0,00M GBP113,82 GBP0,75%0,95%5.605 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (LU0549547197)0,00M NOK1.251,58 NOK0,75%1,20%10.490 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD (LU0549543873)0,00M USD155,19 USD0,75%0,95%8.546 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (LU0995160461)0,00M EUR128,99 EUR2,00%0,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208927)0,00M EUR99,99 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF (LU1170327529)0,00M CHF102,42 CHF2,00%0,41%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD (LU0549546033)0,00M USD108,42 USD0,50%0,57%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327792)0,00M EUR103,50 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1750348465)0,00M EUR99,79 EUR0,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd, con ISIN LU0549547197, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 2.716.116.847 NOK a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,51%5,88%-8,04%
2015-4,21%9,21%-6,08%-7,21%0,65%
201613,98%4,72%4,17%6,97%-2,32%
2017-3,19%-1,15%-2,49%3,03%-2,51%
20183,11%1,13%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Aug 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018