RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR | LU0549547510

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Apr, 2018
130,33
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF (LU0605623429)0,00M CHF113,43 CHF0,50%0,70%84.911 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (LU0549542800)0,00M EUR126,60 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP (LU0549544418)0,00M GBP115,77 GBP0,50%0,70%57.031 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD (LU0549543527)0,00M USD157,93 USD0,50%0,70%81.311 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (LU0842209222)0,00M EUR110,51 EUR2,00%0,46%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (LU0549545142)0,00M EUR169,37 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549545654)0,00M EUR112,20 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (LU0897469812)0,00M NOK1.301,47 NOK0,50%0,57%517.841 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (LU0549547510)0,00M EUR130,33 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (LU1170327289)0,00M EUR110,66 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (LU0549543014)0,00M EUR166,94 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549543287)0,00M EUR120,96 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (LU1041575306)0,00M GBP113,82 GBP0,75%0,95%5.703 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (LU0549547197)0,00M NOK1.261,14 NOK0,75%1,20%10.356 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD (LU0549543873)0,00M USD155,53 USD0,75%0,95%8.131 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (LU0995160461)0,00M EUR130,20 EUR2,00%0,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208927)0,00M EUR101,54 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF (LU1170327529)0,00M CHF103,57 CHF2,00%0,41%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD (LU0549546033)0,00M USD108,55 USD0,50%0,57%406.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327792)0,00M EUR106,25 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1750348465)0,00M EUR101,20 EUR0,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd, con ISIN LU0549547510, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 2.302.729.916 EUR a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,67%3,21%
201412,13%4,81%2,17%2,04%2,61%
20150,86%4,01%-5,07%0,65%1,49%
20166,95%2,52%2,60%3,21%-1,49%
20174,12%-0,13%1,28%1,37%1,54%
20181,21%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Apr 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Apr 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 13, 2018