RF Bonos Alto Rendimiento Global

BlueBay Global High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR | LU0549552437

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Sep, 2018
135,05
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (LU1170323452)0,00M GBP104,83 GBP2,00%0,75%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399)0,00M USD99,61 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (LU0549550068)0,00M EUR140,55 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0967799338)0,00M EUR94,04 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP (LU0549550811)0,00M GBP111,94 GBP0,70%0,90%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (LU0549549052)0,00M USD152,56 USD0,70%0,90%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) (LU0967795187)0,00M USD93,08 USD0,70%0,90%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302061)0,00M USD91,65 USD1,00%1,20%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF (LU1373036711)0,00M CHF109,06 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842205824)0,00M EUR109,85 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842205584)0,00M EUR96,80 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (LU0842205741)0,00M USD127,96 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205667)0,00M GBP92,92 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842205402)0,00M USD96,53 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0549551033)0,00M GBP94,92 GBP0,70%0,90%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0549551207)0,00M GBP90,27 GBP1,25%1,45%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0650463002)0,00M CAD89,08 CAD1,00%0,86%329.567 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605621720)0,00M CHF102,55 CHF1,00%0,86%444.359 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (LU0549552437)0,00M EUR135,05 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549552270)0,00M EUR96,44 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0549552601)0,00M EUR122,74 EUR0,50%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (LU0549552866)0,00M GBP140,35 GBP0,70%0,86%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - NOK (LU0897469739)0,00M NOK1.228,38 NOK0,70%0,86%513.877 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (LU0549551462)0,00M USD151,08 USD0,70%0,86%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0549551975)0,00M USD91,12 USD0,70%0,86%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0549551629)0,00M USD124,51 USD0,60%0,76%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (LU1164080316)0,00M EUR110,24 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170323619)0,00M EUR94,88 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170323700)0,00M GBP101,14 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (LU1170323379)0,00M USD120,95 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1325857099)0,00M USD102,83 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605621480)0,00M CHF102,00 CHF1,50%1,70%8.887 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (LU0549550225)0,00M EUR130,03 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - NOK (LU0549553245)0,00M NOK1.437,22 NOK1,25%1,95%10.277 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD (LU0549549219)0,00M USD139,66 USD1,25%1,45%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549550571)0,00M EUR102,80 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (LU0995159539)0,00M EUR110,84 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (LU0995159703)0,00M GBP111,64 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1260706244)0,00M GBP101,12 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (LU0995159612)0,00M USD117,81 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) (LU1450809832)0,00M GBP101,30 GBP0,70%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1632767395)0,00M GBP97,09 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF (LU0605621308)0,00M CHF102,22 CHF0,70%0,90%88.871 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - NOK (LU1618015777)0,00M NOK1.006,18 NOK0,70%0,00%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1450810095)0,00M GBP95,73 GBP0,70%0,86%335.132 GBP

Estrategia BlueBay Global High Yield Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global High Yield Bond Fund

El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU0549552437 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 74 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 943.640.835 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


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Rentabilidad BlueBay Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,77%
201214,98%5,02%1,62%3,70%3,89%
20134,78%1,66%-1,64%1,81%2,92%
20142,85%3,19%1,80%-1,58%-0,51%
2015-0,89%2,09%-0,19%-2,22%-0,53%
20167,35%0,99%1,40%3,29%1,50%
20174,59%1,20%1,17%1,53%0,62%
2018-1,03%-0,51%

Rendimiento mensual BlueBay Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018