Mirova Europe Sustainable Equity Fund R/C (EUR)

416,87
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
490,5M
Patrimonio de la clase
195,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mirova Europe Sustainable Equity Fund
LU0552643339
Clases disponibles
2024+1,51%
5 años+6,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mirova Europe Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-15,49%
Alpha
-13,35
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
6,87
Correlación
93,05
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
-10,61
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
89,19
Tracking Error
5,77
Correlación
94,44
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
-3,20
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
6,31
Correlación
95,10
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Salud
Salud
13,6%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
68,1%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Reino Unido
10,8%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Bonos
3,6%
Cash
1,4%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,7%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
19.358.9173,91%
Ostrum SRI Money ICFR0007075122
19.006.9063,84%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
17.798.2203,60%
AstraZeneca PLCGB0009895292
17.584.4193,55%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
16.090.1913,25%
Roche Holding AGCH0012032048
15.475.8443,13%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
14.971.3523,02%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
13.913.9272,81%
Intesa SanpaoloIT0000072618
13.516.8392,73%
Danone SAFR0000120644
13.378.7472,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.