Robeco Global Consumer Trends

LU0554840230 · Robeco Global Consumer Trends Equities M €
405,39
YTD
-19,79%
Rentabilidad en el año
3A
8,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,37%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0554840230
Clases disponibles:
Ver 10 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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2 más
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Información

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo que operen en el sector de bienes de consumo. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio total del subfondo. El subfondo se centrará en la inversión en sociedades que operan fundamentalmente en economías maduras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.489,2M
Patrimonio de la clase
52,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Robeco Global Consumer Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,66%
Volatilidad
23,02%
Máxima caída
-32,29%
Alpha
-25,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
10,78
Correlación
90,55
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
18,87%
Máxima caída
-32,29%
Alpha
-5,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
74,86
Tracking Error
10,66
Correlación
86,52
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-32,29%
Alpha
-0,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
77,09
Tracking Error
9,00
Correlación
87,80
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,0%
Otros
Consumo Defensivo
21,2%
Tecnología
Tecnología
20,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Salud
Salud
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%

Exposición regional

País Desarrollado
90,4%
Estados Unidos
59,7%
Zona Euro
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Mercado Emergente
7,9%
Asia Emergente
6,4%
Japón
1,6%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,5%
Largecap
44,6%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
188.330.3864,56%
Alphabet Inc Class A
187.606.6794,55%
Microsoft Corp
165.823.5714,02%
Intuit Inc
154.847.0063,75%
Nestle SACH0038863350
150.314.4973,64%
Costco Wholesale Corp
148.994.2153,61%
Zoetis Inc Class A
147.975.5153,59%
L'Oreal SAFR0000120321
148.185.0003,59%
Lululemon Athletica Inc
130.379.2643,16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
127.974.0003,10%
Datos a
Cargando...

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Adrián
Adrián Viturro Asesor
8 opiniones
Publicado hace 1 mes
El mejor fondo de consumo global del mercado

Pese a que la tendencia actual tanto a nivel económico como en los mercados de valores puede no ser muy alentadora para invertir en consumo global, considero que es una política de inversión a tener muy en cuen ...

Review profesional
Publicado hace 3 meses
Robeco Global Consumer Trends en abril 2022

El valor del fondo se encuentra en niveles de antes de la pandemia por lo que para el que tenga un horizonte de inversion de largo plazo y quiera beneficiarse de las tendencias estructurales de crecimiento del ...

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Preguntas relacionadas

Manuel pregunta
¿Tengo que ser cauteloso este año respecto a la RV?
2 respuestas

Buenos días Manuel.

En los últimos 10 años, el MSCI ACWI (índice de renta variable mundial compuesto por bolsas OCDE y emergentes) en euros, ha tenido una rentabilidad anualizada superior al 10%. Esto quiere decir que, si la parte de renta variable no ha doblado en este periodo, la gestión no ha sido buena. Con independencia de lo que vayan a hacer los mercados este año, lo más importante es que cuentes con una estrategia adecuada a tu perfil y necesidades como inversor. Es importante que sigas los pasos que te dejo a continuación:

Doc1.jpg
Espero haber sido de ayuda.

Saludos.


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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.